KNSC11 informa resultados e divulga movimentação de carteira
O Kinea Securities (KNSC11), representado por sua gestora Kinea Investimentos, informou nesta última terça-feira (6) em relatório gerencial, os resultados do fundo no mês de junho. Além disso, a equipe gestora comunicou aos cotistas a movimentação de seus investimentos.
O fundo divulgou que os dividendos do mês de junho, cuja distribuição ocorrerá no dia 13 de julho, serão de R$ 0,95 por cota. Segue abaixo os resultados do KNSC11:
Em relação à rentabilidade, isenta do imposto de renda para as pessoas físicas, representa 1,00% “considerando a cota da 2ª emissão, de R$ 94,81 que corresponde a 329% da taxa DI do período”, ressaltou a Kinea Investimentos.
No que se refere aos seus investimentos, o KNSC11 apresentava alocação em ativos-alvo equivalente a 99,6% do seu patrimônio. A parcela restante, neste caso os 0,4%, está alocada em instrumentos de caixa que serão destinados a novas operações. Abaixo, observe o resumo das alocações do fundo no mês:
Movimentação da carteira
Os investimentos realizados no mês de junho totalizaram um valor igual a R$ 85 milhões, sendo taxa média de IPCA + 6,30%, distribuído entre as seguintes operações:
- CRI FL Plaza: Foi investido R$ 15 milhões em um CRI de 5 anos com taxa de IPCA + 5,50% e R$ 15 milhões em um CRI de 15 anos com taxa de IPCA + 5,80%.
De acordo com a Kinea Investimentos, a operação foi baseada na aquisição do Ed. FL Plaza por um fundo de investimento imobiliário. O CRI possui como garantia da operação um dos escritórios mais novos da região da Faria Lima.
- CRI Ed. Fujitsu: Foi desembolsado R$ 24,75 milhões para um prêmio de IPCA + 6,00% – CRI baseado na aquisição de 7 lajes do Ed. Fujitsu, localizado em São Paulo.
A operação acima conta como garantias a “alienação do imóvel sendo adquirido, a cessão fiduciária dos recebíveis e um fundo de reserva”, destacou a gestora.
- CRI Creditas VIII: Série Sênior R$ 23,13 milhões com taxa de IPCA + 6,80% e Série Mezanino R$ 6,87 milhões com taxa de IPCA + 8,55% – CRI baseado em uma carteira de recebíveis de empréstimos garantidos por imóveis residenciais
A carteira que lastreia o CRI é muito diversificada, possuindo risco de crédito adequado.
Relação dos resultados com o IPCA
Como complemento, a gestora destacou que “os CRI atrelados à inflação presentes na carteira refletem, aproximadamente, as variações do indexador IPCA referentes aos dois meses anteriores à apuração de resultados”.
Portanto, isso significa que os resultados do mês de junho refletem basicamente a variação do IPCA referente aos meses de abril (0,31%) e maio (0,83%). Consequentemente, a apuração de resultados referente ao mês de julho (a ser distribuída em agosto) refletirá as variações do IPCA relativas aos meses de maio e junho.
Conheça o KNSC11
O Kinea Securities é um fundo do tipo papel, portfólio dedicado ao investimento em valores Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) e cotas de FIIs.
O fundo possui patrimônio líquido de R$609 milhões e tem cerca de 28.107 cotistas.
Para quem deseja investir no KNSC11, o valor patrimonial da sua cota é de R$94,72, sendo sua taxa de administração de 1,20%a.a. sobre patrimônio líquido.
