O Kinea Securities (KNSC11), representado por sua gestora Kinea Investimentos, informou nesta última terça-feira (1) em relatório gerencial, os resultados do fundo no mês de maio. Além disso, a equipe gestora comunicou aos cotistas a movimentação de seus investimentos.

“No mês de maio, foi realizada a segunda emissão de cotas do fundo totalizando um montante de R$ 360 milhões e com a participação de 11.615 investidores”, informou a Kinea Investimentos. 

Desta forma, a gestão complementou que os recursos captados já foram significativamente investidos em novas operações, de forma que o fundo apresenta 96,7% do seu patrimônio alocado em ativos-alvo, neste caso, em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs). 

Nos gráficos abaixo, é possível observar os ativos que compõem o portfólio do fundo e os indexadores: 

KNSC11

A parcela restante, 3,3%, está alocada em instrumentos de caixa e será destinada a outras alocações no próximo mês. 

Desta forma, a gestão do KNSC11 acredita que o “crescimento do veículo” - ou o aumento no número de investidores - é muito construtivo para os cotistas, pois traz mais diversificação para a carteira e maior liquidez para as cotas no mercado secundário

Após a emissão de cotas, o KNSC11 realizou 11 novas alocações, com montante total igual a R$ 337,8 milhões e taxa média de IPCA + 6,38%, distribuído entre as seguintes operações:

  1. CRI SuperFrio: R$ 40 milhões com taxa de IPCA + 6,15% 
  2. CRI Gazit Malls: R$ 25 milhões com taxa IPCA + 5,89% 
  3. CRI Creditas VII Sênior: R$ 53 milhões com taxa IPCA + 6,25% 
  4. CRI Creditas VII Mezanino: R$ 15 milhões com taxa IPCA + 8,00%
  5. CRI Shopping Boulevard Belém: R$ 21,7 milhões com taxa IPCA + 6,00% 
  6. CRI Castelo Branco Office Park: R$ 53,6 milhões com taxa IPCA + 5,50% 
  7. CRI Golf 4: R$ 9,3 milhões com taxa IPCA + 10,5%
  8. CRI CD GRU: R$ 28 milhões com taxa IPCA + 6,25%
  9. CRI Alpha II – R$ 12,2 milhões – Taxa média de IPCA + 10,5% 
  10. CRI Granja SP2 – R$ 9,2 milhões – Taxa média de IPCA + 10,5% 
  11. Oportunidades de CRI no mercado secundário: R$ 70,8 milhões com taxa IPCA + 5,46% 

Resultados do mês de maio

Os resultados a serem distribuídos serão creditados no dia 14 de junho. Acompanhe como será a distribuição na tabela abaixo: 

KNSC11

Os dividendos para cotistas da 1ª emissão representam uma rentabilidade, isenta do imposto de renda para as pessoas físicas, de 1,04% considerando a cota média da 1ª emissão, de R$ 96,49, equivalente a 388% da taxa DI do período. 

No entanto, os valores dos dividendos serão diferentes para quem participou da emissão de cotas, observe abaixo?

distribuição KNSC11

Conheça o KNSC11

O FII Kinea Securities é um fundo do tipo papel, portfólio dedicado ao investimento em valores  Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) e cotas de FIIs.

O fundo possui patrimônio líquido de R$613,3 milhões e tem cerca de 20.963 cotistas. 

Para quem deseja investir no KNSC11, o valor patrimonial da sua cota é de R$95,38, sendo sua taxa de administração de 1,20%a.a. sobre patrimônio líquido.