O Fundo de Investimento Imobiliário Kinea Securities (KNSC11), administrado pela Intrag DTVM Ltda., divulgou nesta quinta-feira (13) o seu relatório gerencial do mês de abril, no qual descreveu seus resultados e rendimentos mensais.

O portfólio do Kinea Securities é dedicado ao investimento em valores mobiliários de natureza Imobiliária, especialmente em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e cotas de Fundos de Investimento Imobiliário (FII).

O Kinea Securities destaca que os Certificados de Recebíveis Imobiliários atrelados à inflação presentes na carteira refletem, aproximadamente, as variações do indexador IPCA nos dois meses anteriores à apuração de resultados.

Por conta disso, os resultados apurados ao longo do mês de abril pelo KNSC11 refletem a variação do IPCA referente aos meses de fevereiro, que foi de 0,86%, e também o mês de março, que corresponde a 0,93%. 

Desse modo, a apuração de resultados referente ao mês de maio reflete nas variações do IPCA dos meses de março e abril. O fundo Kinea Securities (KNSC11), na figura do gestor, ainda destaca que sua carteira de ativos está adimplente em suas obrigações. 

Portfólio do Kinea Securities

Ao final do mês de abril, o KNSC11 tinha uma alocação em ativos-alvo equivalente a 99,5% do patrimônio, montante que representa uma alocação máxima. A parcela restante, de 0,5%, está alocada em instrumentos de caixa livres de risco e com liquidez diária.

Durante o mês o Kinea Securities realizou investimentos de R$ 54,7 milhões, distribuído entre duas novas operações:

  • CRI Smart Connect – no valor de R$ 10,7 milhões;
  • CRI Construtora Capital – no valor de R$ 44 milhões. 

A alocação do KNSC11 se distribui da seguinte forma:

  • Residencial - 48,2%;
  • Escritórios - 17,8%;
  • Fundos imobiliários - 13,9%;
  • Shoppings - 12,5%;
  • Logístico - 7,1%;
  • Caixa - 0,5%.

Na alocação por instrumento, o Kinea Securities possui 85,6% de seus ativos em CRIs, enquanto 13,9% estão em FIIs e 0,5% em Caixa. 

Resultados e rendimentos do KNSC11

Durante o mês de abril, a distribuição de dividendos do KNSC11 ocorrerá no dia 13 de maio de 2021, e o valor deles será de R$ 0,93 por cota. A rentabilidade que esse valor representa, isenta do imposto de renda para as pessoas físicas, é de 0,96%, isso se considerar a cota líquida da 1ª emissão, no valor de R$ 96,49, que corresponde a 464% da taxa DI do período.

O patrimônio líquido do fundo é de R$ 254 milhões e o número de cotistas alcançou a marca dos 16.003. Até o dia 30 de abril de 2021, a cota patrimonial do Kinea Securities chegou em R$ 95,57, enquanto a cota de mercado chegou em R$ 101,93 na mesma data. 

A média diária de liquidez do KNSC11 em abril foi de R$ 4,80 milhões. Já o resultado líquido do fundo alcançou a marca dos R$ 2,5 milhões, considerando despesas no valor de R$ 300 mil. A distribuição no mês foi de R$ 2,4 milhões e o resultado por cota foi de R$ 0,95.