Fundo com yield de 15,88% “bate CDI” com folga; veja os valores
Fundo divulga rendimento equivalente a 179% do CDI; saiba mais
O fundo de investimento em participações de infraestrutura AZ Quest Infra Yield FIP-IE (AZQI11) divulgou resultados referentes ao mês de junho de 2023. Assim como nos meses anteriores, o FIP-IE anunciou dividendos de R$ 0,125 por cota, o equivalente a um dividend yield anualizado de 15,9%. Os proventos do AZQI11 superam a marca de 179% do CDI.
A performance bruta da carteira do FIP-IE alcançou um retorno de 7,51% de março a junho deste ano. No mesmo período, o CDI atingiu a marca de 4,20%. O ganho do AZQI11 sobre o CDI foi de 3,31%.
Até o momento, o fundo segue alocado em 6 diferentes ativos, sendo cinco debêntures e ações preferenciais resgatáveis do setor de energia solar. Pelo menos 22% do patrimônio líquido do fundo está em caixa. A taxa média de retorno da carteira do AZQI11 é de CDI + 4,73%.
A estratégia do fundo inclui o kickers de performance. De acordo com a gestora, caso ocorra um evento de liquidez em alguma empresa tomadora da dívida, o FIP-IE pode obter uma rentabilidade adicional.
Conheça o fundo de participações em infraestrutura AZQI11
O AZ Quest Infra Yield FIP-IE (AZQI11) é um fundo de infraestrutura do tipo FIP-IE, com investimento em participações em infraestrutura. Essa categoria de veículo atua diretamente em projetos como rodovias, aeroportos, portos, entre outros.
O AZQI11 possui um patrimônio líquido de R$ 507,1 milhões. O FIP-IE tem um valor patrimonial por cota de R$ 10,14.
O responsável pelo fundo, Samuel Santos, disse que o plano é oferecer uma rentabilidade de CDI + 5,1%, com um dividend yield de 17,5% ao ano. Porém, isso não configura uma promessa ou garantia de retorno.
Mesmo com 4 meses no mercado, o fundo de participação em Infra da AZ Quest (FIP-IE) já conta com 8.793 cotistas. Até o momento, o AZQI11 é exclusivo para investidores qualificados via CETIP.
