OIAG11 termina março com caixa robusto e reserva elevada por cota
O Fiagro OIAG11 apresentou, em março, avanço na alocação de capital e manutenção da estratégia focada em crédito pulverizado, com reforço de posições em ativos já presentes na carteira.
Entre as movimentações do período, destaca-se a alocação de R$ 630 mil na operação Fator Tarken Mezanino, com remuneração de CDI + 5,0% ao ano.
O mês também foi marcado pelo pré-pagamento do CRA Fiagril, que resultou na liquidação antecipada da operação e na captura de um prêmio adicional de aproximadamente R$ 11 mil, contribuindo positivamente para o resultado do fundo.
A alocação em ativos-alvo representou 94,3% do patrimônio líquido, levemente abaixo dos 95,3% registrados no mês anterior. O fundo mantém cerca de R$ 5 milhões em caixa, recursos que devem ser direcionados para novas oportunidades atualmente em análise pela gestão.
No período, o OIAG11 apurou resultado de R$ 0,133 por cota, com distribuição de R$ 0,12 por cota aos investidores. A diferença foi destinada à formação de reserva, que somou R$ 0,013 por cota no mês. Com isso, o fundo encerrou março com uma reserva acumulada de R$ 0,148 por cota.
Fiagro OIAG11 reforça reservas e mantém caixa robusto
O resultado total de março foi de aproximadamente R$ 1,19 milhão, com geração consistente de caixa. A composição da receita no período foi majoritariamente concentrada em CRAs e CRIs, que responderam por 62% do total, seguidos por Fiagros (33,5%) e renda fixa (4,5%).
No acumulado de 12 meses, o fundo apresenta resultado médio de R$ 0,108 por cota, com diversificação de receitas entre crédito estruturado e instrumentos ligados ao agronegócio.
A distribuição realizada no mês representou um dividend yield anualizado de aproximadamente 15,8%, considerando o preço de mercado de R$ 9,10 por cota.
Últimos dividendos
O fiagro OIAG11 anunciou a distribuição de rendimentos no valor de R$ 0,12 por cota, conforme comunicado ao mercado.
Terão direito ao provento os investidores posicionados no fundo até a data-base de 8 de abril de 2026. O pagamento foi efetuado no dia 15 de abril.
Considerando o valor de fechamento da cota em R$ 9,10 (fim de março), o rendimento corresponde a um dividend yield mensal de aproximadamente 1,32%. Cabe ressaltar que os proventos do OIAG11 são isentos de Imposto de Renda para pessoa física.
