RZAK11 anuncia dividendos e retorno será de 1,28% ao mês; confira valor
O fundo imobiliário RZAK11 anunciou a distribuição de R$ 1,10 por cota, repetindo o mesmo valor declarado no mês anterior.
A data-base para recebimento dos rendimentos do RZAK11 foi nesta sexta-feira, 15 de maio de 2026, assegurando o direito ao provento apenas aos investidores com posição comprada até o encerramento dessa sessão.
Os dividendos do RZAK11 serão pagos em 22 de maio de 2026. A quantia é referente à competência de abril de 2026, ou seja, aos resultados alcançados nesse período.
A partir do preço da cota de fechamento de abril, que foi de R$ 85,92, o dividendo representa um Dividend Yield de 1,28% ao mês. O último resultado divulgado foi o de março.
Resultado do RZAK11 em março
Em março de 2026, o fundo imobiliário RZAK11 apurou resultado total de R$ 12,51 milhões, equivalente a R$ 1,42 por cota, também distribuindo R$ 1,10 por cota aos investidores.
As receitas somaram R$ 13,66 milhões, compostas por R$ 7,08 milhões provenientes de FIIs, R$ 1,71 milhão em CRIs e R$ 4,86 milhões em receitas financeiras, enquanto as despesas totalizaram R$ 1,14 milhão.
O portfólio do FII RZAK11 permaneceu praticamente estável no período, com destaque para a entrada de duas operações, sendo a primeira delas o CRI ProSoluto Direcional X, remunerado a CDI + 2,10% ao ano e lastreado em carteiras de financiamentos do programa Minha Casa Minha Vida originadas pela Direcional.
A segunda se trata do CRI Mitre Chabad, a CDI + 2,80% ao ano, destinado ao financiamento de obras da Mitre em São Paulo.
A alocação bruta alcançou 100,49% do patrimônio líquido. Por estratégia, 46,22% do PL estão em real estate, 23,71% em infraestrutura, 21,48% em securitização de carteiras, 5,60% em allocation, 2,94% em direct lending e 0,54% em agronegócio.
A carteira apresenta spread médio dos títulos privados de CDI + 3,9% e duration média consolidada de 1,9 anos. A maior concentração por indexador permanece no IPCA.
O patrimônio líquido totalizava R$ 778,3 milhões e o fundo contava com 45.103 cotistas. A liquidez média diária foi de R$ 1,7 milhão.
Ao final do mês, 86% do portfólio do RZAK11 estava alocado em crédito agro, principalmente CRA e estruturas similares.
