VGIA11: Fiagro anuncia dividendos de 1,34% ao mês; veja valor
O Fiagro VGIA11 manteve sua distribuição de rendimentos referente ao período mais recente. O valor anunciado foi de R$ 0,13 por cota, mesmo patamar do mês anterior.
O pagamento dos rendimentos do VGIA11 será realizado em 18 de junho de 2026.
Para ter direito ao recebimento, o investidor precisa estar posicionado no fundo até o encerramento do pregão de 11 de junho de 2026, data-base definida para a distribuição.
Com base na cotação de fechamento de maio, de R$ 9,71, o dividendo do VGIA11 representa um Dividend Yield mensal aproximado de 1,34%.
Carteira do Fiagro VGIA11
Ao fim de abril, o fundo tinha 82,8% de seu patrimônio líquido alocado, distribuído em 33 ativos, em um total investido de R$ 836 milhões. Os demais recursos permaneciam em instrumentos de caixa.
No período, começaram os movimentos de alocação dos recursos captados na 5ª emissão de cotas, liquidada em 31 de março.
Os recibos da oferta foram convertidos em cotas Fiagro VGIA11 em 16 de abril, com liberação para negociação a partir de 17 de abril de 2026.
A distribuição de R$ 0,13 por cota referente a abril foi equivalente a uma rentabilidade líquida de CDI + 3,5% ao ano sobre a cota patrimonial do mês anterior, ou de CDI + 3,0% ao ano sobre o preço médio de negociação da cota em abril.
Na composição da carteira, os CRAs representam 67,3% do patrimônio líquido do fundo, enquanto o caixa corresponde a 17,2%. Os fundos respondem por 6,6%, as CPR-F por 5,4% e as debêntures por 3,5%. Em relação aos indexadores, a carteira está integralmente concentrada em CDI, com 100,0% de alocação.
Por segmento, a carteira do fundo VGIA11 está distribuída entre Cooperativas, com 35,6%, Distribuidoras, com 31,7%, Produtores, com 27,3%, e Indústria, com 5,3%. A exposição geográfica alcança 25 estados e unidades federativas, com exceção de Amazonas e Acre.
Em complemento à reserva acumulada de rendimentos a distribuir de aproximadamente R$ 0,5 milhão, equivalente a cerca de R$ 0,004 por cota, o fundo informa potencial adicional de aproximadamente R$ 13,2 milhões, ou cerca de R$ 0,12 por cota, relacionado à diferença de marcação dos CRA Languiru, ainda em processo de reavaliação após a reestruturação e melhora das condições de crédito.
No mercado secundário, o VGIA11 encerrou abril com 174.740 cotistas e volume médio diário de negociação de R$ 2,73 milhões. Esse contingente representa 29,5% do total de investidores entre os FIAGROs listados.
