RZAK11 divulga novos dividendos com retorno de 1,31%; veja valor
O fundo imobiliário RZAK11 vai pagar R$ 1,05 por cota em dividendos referentes a junho de 2026, mesmo valor distribuído no mês anterior. A informações foi divulgada nesta terça-feira (14).
A data-base para recebimento dos rendimentos ficou definida em 14 de julho, e a distribuição será realizada aos cotistas no dia 21 de julho de 2026.
Os rendimentos são isentos de Imposto de Renda para o investidor pessoa física, conforme legislação aplicável aos FIIs em geral.
Considerando a cotação de fechamento de junho, que foi de R$ 80,34, o provento atual do fundo imobiliário RZAK11 equivale a um Dividend Yield mensal de 1,31%.
O valor pago fica dentro do guidance divulgado pela gestão, que projeta distribuições entre R$ 1,00 e R$ 1,10 por cota para os próximos três meses, de acordo com seu último relatório gerencial.
Saiba mais sobre a carteira do fundo imobiliário RZAK11
Os rendimentos do RZAK11 saem de uma carteira mais concentrada em crédito imobiliário, distribuída entre operações de segmentos e indexadores distintos.
Conforme o relatório mais recente da gestão, referente a maio, o último resultado somou R$ 9,6 milhões, o equivalente a R$ 1,08 por cota, com receitas totais de R$ 10,4 milhões.
Naquele período, a distribuição também foi de R$ 1,05 por cota consumiu, equivalente a 96,79% do resultado apurado.
Ao fim de maio, a alocação bruta do fundo RZAK11 correspondia a 96,04% do patrimônio líquido, sem uso de alavancagem por compromissadas reversas.
Por tipo de ativo, os CRIs respondiam por 77% da carteira investida, enquanto os fundos imobiliários completavam os 23% restantes.
Na divisão por indexador, o IPCA aparece à frente, com 42,89% do fundo e carrego médio de IPCA mais 9,31% ao ano, em papéis com duration próxima a 4,1 anos. A parcela atrelada ao CDI vem em seguida, com 35,76% e retorno médio de CDI mais 3,48%.
O INCC responde por 11,14% da carteira, os prefixados por 2,04% e o restante permanece sem indexador definido.
A previsibilidade dos dividendos do RZAK11 se apoia também em seu carrego. Para a gestão, os ativos indexados ao IPCA seguem rendendo acima da média dos últimos doze meses, sustentados pela pressão nos preços das commodities, com o índice subindo 0,58% em maio.
O FII RZAK11 encerrou maio com patrimônio líquido de R$ 777,6 milhões e cota patrimonial de R$ 88,29, distribuída entre 44.455 cotistas.
Segundo o RZAK11, o mês não trouxe grandes mudanças na carteira, sem entradas de novas operações ou liquidações relevantes.
No fechamento de maio, a cota de mercado do RZAK11 estava em R$ 83,69, com múltiplo Preço sobre Valor Patrimonial de 0,95 e liquidez média diária de R$ 1,7 milhão.
