Lucro do RBRX11 sobe 81% em junho; veja os dividendos distribuídos
O fundo imobiliário RBRX11 apurou resultado distribuível de R$ 12,700 milhões em junho, alta de 81,3% sobre o mês anterior. O desempenho foi sustentado pelas receitas de CRIs, que somaram R$ 6,059 milhões, enquanto as despesas ficaram em R$ 1,427 milhão no período.
O rendimento anunciado foi de R$ 0,09 por cota, em linha com a média dos últimos 12 meses. O resultado caixa do mês também ficou em R$ 0,09 por cota, formado por receitas recorrentes de R$ 0,05, sendo R$ 0,04 de CRIs e R$ 0,01 de FIIs, mais R$ 0,05 de receitas extraordinárias, provenientes de resultados destravados em estruturas de CRIs e FIIs private placement.
Para completar a distribuição, os rendimentos do RBRX11 contaram com R$ 0,01 por cota de reserva, o que deixou o saldo acumulado em R$ 0,02 por cota ao fim de junho.
Sobre a cotação de fechamento de R$ 8,07, o provento equivale a um dividend yield mensal de 1,12%, ou 13,4% anualizado. Considerando a cota patrimonial de R$ 9,33, o yield anualizado fica em 11,6%. Os proventos são isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas dentro das condições da legislação.
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As movimentações da carteira do RBRX11
O fundo imobiliário RBRX11 segue com a estratégia de elevar a exposição direta a CRIs para 50% do portfólio. Em junho, os ativos-alvo somaram 97,86% do patrimônio, distribuídos entre FIIs (55,6%), CRIs (40,2%), caixa (2,1%) e imóveis e SPEs (2,1%).
No mês, o fundo reforçou a posição no CRI Pernambuco III My Beach com R$ 4,0 milhões e integralizou R$ 9,4 milhões no CRI Dall, contratado a CDI + 4,50% ao ano.
A parcela de FIIs, que ocupa 55,6% do patrimônio, é composta majoritariamente por private placement performados, com 59% dessa alocação, seguidos pelos de desenvolvimento, com 28%, e pelos líquidos, com 12%. Por setor, a carteira de fundos se concentra em shoppings (46%), residencial (26%), logístico (15%) e lajes corporativas (12%). O FII RBRX11 mantém ainda um saldo de resultado a destravar em operações de crédito e participações privadas, reserva que deve ajudar a linearizar distribuições futuras.
Desconto e desempenho do RBRX11 na bolsa
No mês, a cota do fundo recuou 3,4% e o ano acumula 3,0%, ante alta de 37,8% desde o início. Pela cota patrimonial ajustada, a variação foi de -3,5% no mês.
O patrimônio líquido encerrou junho em R$ 1.365,5 milhões, ou R$ 9,33 por cota, enquanto o valor de mercado somou R$ 1.181,1 milhões, ou R$ 8,07 por cota. A diferença deixa o fundo RBRX11 sendo negociado a 0,86 vez o patrimônio.
O volume médio diário negociado foi de R$ 2,2 milhões, com uma base de 126.394 cotistas para as cotas do RBRX11.
