SNME11 anuncia dividendos com yield de 1,07%; veja valor e quem recebe
O fundo imobiliário SNME11 anunciou a distribuição de R$ 0,10 por cota aos investidores, com pagamento previsto para 25 de agosto de 2026. A data-base para ter direito ao rendimento é 14 de agosto.
Com a cota encerrando o pregão a R$ 9,38 (fechamento de julho), o provento representa um dividend yield de 1,07% sobre o preço de fechamento.
O rendimento será destinado aos investidores posicionados no fundo na data-base, seguindo o calendário de distribuição informado pelo SNME11.
Vale ressaltar que os proventos são isentos de Imposto de Renda para pessoa física.
SNME11 lucra R$ 1,81 milhão e destaca operação que rendeu TIR de 52,5%
O SNME11 registrou em junho um resultado líquido de R$ 1,81 milhão, mantendo sua estratégia voltada à captura de ganhos de capital em operações estruturadas e arbitragem no mercado de fundos imobiliários.
No período, o fundo registrou resultado distribuível de R$ 0,244 por cota e distribuiu R$ 0,22 por cota em dividendos, pagamento realizado em 27 de julho. Ao fim do mês, o SNME11 manteve R$ 0,0669 por cota em reservas distribuíveis acumuladas.
Considerando a cotação de mercado de R$ 9,40, o fundo encerrou junho com dividend yield anualizado de 31,9%. A cota patrimonial fechou em R$ 9,63, equivalente a uma relação P/VP de 0,98 vez.
Segundo a gestora, a expectativa é que, nos próximos meses, o fundo distribua apenas o resultado recorrente, enquanto a reserva acumulada será integralmente distribuída antes da conclusão da incorporação do SNFF11 e do KISU11 pelo SNME11.
A carteira de CRIs terminou o período com yield médio de 19,24% e duration aproximada de 0,5 ano, mantendo o perfil de ativos de curto prazo.
Arbitragens com RBVA11 e SNEL11 reforçam ganhos do fundo
Além da operação com o RLGX11, o SNME11 continuou executando estratégias de arbitragem em outros fundos imobiliários.
Durante junho, o fundo realizou uma nova tranche envolvendo o RBVA11, operação que gerou aproximadamente R$ 117 mil em ganhos de capital.
Na mesma linha, a gestão aproveitou descontos observados nas cotas do SNEL11, adquirindo cerca de R$ 6 milhões do ativo no mercado secundário. A estratégia adicionou R$ 102 mil ao resultado do mês e ainda mantém aproximadamente R$ 5 milhões em posição, cuja redução gradual poderá gerar novos ganhos nos próximos meses.
Segundo a gestora, todas as movimentações realizadas em junho contribuíram com R$ 1,52 milhão em resultado bruto, equivalente a aproximadamente R$ 0,20 por cota, reforçando o caráter multiestratégia do fundo.
Ao final do mês, a carteira do SNME11 era composta por 68,8% em FIIs, 13% em CRIs, 2% em ações e 16,3% em caixa. Para a gestão, a elevada posição de liquidez deverá permitir aproveitar oportunidades em um mercado ainda marcado por forte volatilidade, ao mesmo tempo em que reduz oscilações no valor patrimonial do fundo.
