O Fiagro ROCA11 anunciou uma nova distribuição de rendimentos no valor de R$ 0,18 por cota, com pagamento previsto para 17 de novembro de 2026.
O montante, referente aos resultados de outubro, corresponde a um dividend yield mensal estimado em 1,73%.
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O comunicado foi divulgado em 9 de novembro, mesma data utilizada para determinar quais investidores terão direito ao recebimento.
Portanto, a distribuição será destinada exclusivamente aos cotistas que mantinham suas posições até o encerramento daquele pregão.
O cálculo do dividend yield considera a cotação de R$ 10,38 registrada no fechamento de outubro.
Para quem possuía 1.000 cotas na data-base, os dividendos do ROCA11 representarão um pagamento de R$ 180,00. Já uma posição de 5.000 cotas dará direito a R$ 900,00.
Os rendimentos serão creditados automaticamente nas contas das corretoras. Para pessoas físicas que atendam aos requisitos legais, a distribuição é isenta de Imposto de Renda.
ROCA11 mantém 98,4% do patrimônio investido em ativos do agronegócio
Além do anúncio de rendimentos, o fundo ROCA11 apresentou informações sobre sua carteira de crédito, conforme os dados operacionais referentes a setembro de 2026.
Ao encerramento do período, 98,4% do patrimônio líquido estava alocado em investimentos, distribuídos entre 13 posições de oito segmentos do agronegócio.
A remuneração média dos ativos era de CDI + 4,6% ao ano, enquanto a duration da carteira estava próxima de 2,4 anos.
Todas as operações de crédito eram indexadas ao CDI. A parcela restante do patrimônio incluía aproximadamente 1,8% aplicado em títulos do Tesouro Selic.
Fundo realiza novas compras e vendas de CRAs
Durante setembro, o ROCA11 promoveu ajustes no portfólio por meio da venda de três posições em Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs).
As alienações envolveram operações relacionadas à Cocal, à Marfrig e à 179ª emissão da Minerva, totalizando aproximadamente R$ 1,93 milhão.
Em contrapartida, o fundo investiu R$ 2,68 milhões no CRA Carteira 63ª Emissão, estruturado pela Ceres Securitizadora.
O título possui remuneração de CDI + 7% ao ano e vencimento previsto para novembro de 2027.
A operação é composta por 79 títulos vinculados ao fornecimento de insumos agrícolas, com exposição a 39 sacados e sete cedentes.
A aquisição passou a integrar a estratégia de diversificação das operações de crédito mantidas pelo fundo ROCA11.
Quais são os principais investimentos da carteira?
Na composição patrimonial de setembro, o CRA FERTZ representava a maior posição individual, com 14,27% do patrimônio líquido.
Em seguida aparecia o CRA Carteira 59ª Emissão, responsável por 12,49%. Já o CRA Esteio e o CRA Carteira 67ª Emissão correspondiam, cada um, a 9,70%.
No acompanhamento da qualidade de crédito, a gestão informou que todos os ativos estavam adimplentes ao final de setembro.
O período também foi encerrado sem necessidade de constituição de provisões para perdas e sem registro de operações inadimplentes do ROCA11.
