O fundo imobiliário GAME11 anunciou uma nova distribuição de R$ 0,10 por cota, com pagamento marcado para 24 de novembro de 2026.
Os rendimentos, referentes aos resultados de outubro, serão destinados aos investidores que mantiveram suas posições até o encerramento do pregão de 11 de novembro.
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O comunicado foi divulgado na quarta-feira (11), estabelecendo a mesma data como referência para identificar os beneficiários.
Desde 12 de novembro, as cotas passaram a ser negociadas na condição ex-dividendos, sem direito ao pagamento anunciado.
Considerando o preço de R$ 8,42 registrado no fechamento de outubro, os dividendos do GAME11 correspondem a um dividend yield mensal aproximado de 1,19%.
Na prática, um investidor que possuía 100 cotas na data de corte receberá R$ 10,00 em rendimentos. Para pessoas físicas, os valores são isentos de Imposto de Renda quando atendidos os requisitos previstos na legislação.
GAME11 mantém 23 CRIs e uma posição em fundo imobiliário
Além da atualização sobre os rendimentos, o fundo imobiliário GAME11 apresentou informações sobre a composição de seus investimentos no relatório gerencial referente a setembro de 2026.
Naquele mês, a carteira reunia 24 posições, distribuídas entre 23 Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) e uma participação em outro fundo imobiliário.
A estrutura permaneceu praticamente estável durante setembro, após ajustes realizados pela gestão nos meses anteriores.
Uma das características do portfólio era a predominância de operações classificadas pela administração como de menor risco de crédito.
Na posição de setembro, todos os ativos estavam adimplentes, enquanto 96% das operações contavam com alienação fiduciária entre suas garantias.
Pela classificação de risco adotada pela gestora, o segmento Beta, associado a investimentos de perfil mais conservador, representava 94% da carteira. Os 6% restantes estavam alocados na categoria Alpha.
A divisão por finalidade também apresentava diferenças. Os investimentos estruturais, destinados à permanência no portfólio, correspondiam a 67% das posições, enquanto os ativos táticos respondiam por 33%.
Fundo ajusta exposição a indexadores após deflação
A distribuição dos investimentos entre CDI e IPCA também esteve entre os pontos destacados pela gestão do FII GAME11.
Nos meses anteriores a setembro, o fundo havia realizado mudanças para ampliar a participação de operações pós-fixadas, reduzindo proporcionalmente sua exposição a títulos corrigidos pela inflação.
Essa decisão esteve relacionada aos efeitos da deflação registrada em agosto, que afetou a remuneração de determinados investimentos indexados ao IPCA.
Com os ajustes já implementados, setembro foi marcado pela manutenção das posições existentes, sem operações relevantes capazes de alterar substancialmente a composição da carteira.
