A gestão do FII Barigui Rendimentos Imobiliários (BARI11), detalhou em seu Relatório Gerencial divulgado na quarta-feira (21), a performance do fundo no mês de junho. Desta forma, a gestora Barigui Gestão publicou os resultados do FII e descreveu a movimentação dos seus ativos.

Em relação aos seus resultados, o fundo distribuiu R$1,07 por cota. A Barigui Gestão informou que no acumulado do ano, a distribuição foi de R$14,63/cota nos últimos 12 meses e R$7,89/cota apenas no ano de 2021. Confira abaixo:

BARI11

No mercado secundário, a cota apresentou uma queda de 2,40% no valor de mercado e 1,11% quando levado em consideração o yield distribuído. Mesmo assim, a gestão reforçou que o BARI11 supera o seu Benchmark (CDI + 1,5%) e o IFIX, “tanto a partir de sua cota a valor de mercado quanto a valor patrimonial”.

Movimentação da carteira

O fundo adquiriu um novo CRI importante para composição do seu portfólio, o CRI Bari XI Séries 91 a e 92 a, pelo valor total de R$ 29,094 milhões, com taxa média de IGPM+ 11,03% 

Além da aquisição acima, o BARI11 realizou outras operações, tanto no mercado de CRIs quanto de outros ativos, confira: 

  • A aquisição do CRI Bari XI, Séries 91ª (Sênior) e 92ª (Júnior) pelo valor total de R$ 29,094 milhões, com taxa média de IGPM+ 11,03%. 
  • Aquisição de 50.000 cotas do CYCR11 pelo valor total de R$ 5 milhões; 
  • Compra 10.092 cotas do RBRR11 pelo valor total de R$ 1 milhão; 
  • O exercício do direito de preferência na subscrição de 22.179 cotas do VGIP11, pelo valor total de R$ 2,244 milhões.
  • Venda de 6.372 cotas do VGIP11 pelo valor total de R$ 640,6 mil; e 
  • Venda de 6.402 cotas do CVBI11 pelo valor total de R$ 668,1 mil.

Informações sobre os ativos do fundo

A gestão destacou que a maioria dos CRIs que compõem seu portfólio são de aquisição residencial, em sua maioria na região sudeste e indexados ao IPCA. Em relação à taxa de juros, a média é de 11,1% e LTV médio de 68,4% (valor das garantias sem correção desde a emissão dos CRIs). 

Em junho, o BARI11 possuía 16 CRIs, sendo dez de créditos pulverizados, nos quais constavam 146 créditos imobiliários, com ticket médio de R$ 229 mil por contrato e garantia de 1,8 vezes o valor total dos empréstimos. Abaixo, observe o perfil da carteira do fundo:

Conheça o BARI11

O FII Barigui Rendimentos Imobiliários tem por objetivo a valorização e rentabilidade de suas cotas, por meio de investimentos em ativos imobiliários, principalmente os CRIs e aplicações financeiras.

Seu patrimônio líquido é de R$471 milhões e o fundo possui 4.634.191 de cotas emitidas. O fundo tem participação de 0,28% no IFIX.

Para quem deseja investir no BARI11, o valor patrimonial de sua cota é de R$101,04 , sendo sua taxa de administração de 1,305% sobre o patrimônio líquido do fundo.