Bom Dia FIIs – TORD11, GCRI11 - Confira os destaques de 28/01/2022
O IFIX fechou a última sexta-feira (28) em alta de 0,10%, terminando o dia em 2.769,90 pontos. No acumulado do mês de janeiro e do ano de 2022, a variação do índice é de -1,24% e -1,24%, respectivamente.
Confira as principais notícias do mercado de FIIs:
TORD11 informa resultados e mostra operações do mês
O Tordesilhas EI FII (TORD11) divulgou relatório gerencial referente a dezembro de 2021, para comunicar aos cotistas os resultados do fundo. Também, o fundo divulgou, por meio de sua gestora Hectare Capital, os investimentos do mês e a movimentação de sua carteira de investimentos.
Deste modo, o fundo distribuiu R$ 0,08/cota de dividendos referente ao resultado do mês de dezembro, representando um dividend yield de 0,62% sobre a cota patrimonial. Confira abaixo:
Além disso, a gestora comentou que a liquidez média diária do TORD11 na bolsa de valores em novembro foi de R$ 1,10 milhão/dia.
Outro dado interessante sobre o fundo, é que o número de cotistas aumentou de 94.362 para 96.098.
Do mesmo modo, a gestora pontuou que durante o ano de 2021, TORD11 distribuiu 1,192 reais por cota, representando um dividend yield de 11,40% e 10,14%, sobre a cota patrimonial e cota de mercado do último dia útil do ano.
Principais operações do mês
Em relação aos investimentos do fundo em novembro, a gestora citou as seguintes operações:
- compra do CRI GPK Sub.
- venda do CRI GPK Sr.
- aporte no Lote M2 FII;
- pré-pagamento do CRI Gran Viver Sub.
- aportes em equities em carteira.
Após mostrar os investimentos do mês, a gestora disse que os resultados indicam tendência de recuperação das vendas nos ativos, que deve prosseguir em 2022. Veja abaixo o perfil da carteira do TORD11:
Também, o fundo mostrou que todos os CRIs pagaram suas obrigações no prazo previsto, conforme esperado.
A gestora destacou que devido à melhora gradual de vendas líquidas dos últimos meses, alguns ativos do portfólio voltaram a ter seus índices de razão de Saldo Devedor e PMT enquadrados.
Por fim, o TORD11 terá nova gestora. Foi aprovada a alteração da gestão do fundo para a R Capital Asset Management Investimentos S.A. “RCap”, com validade a partir do dia 1º de janeiro de 2022.
O objetivo do Tordesilhas EI FII é proporcionar aos cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo, por meio de investimentos em ativos imobiliários – crédito privado, cotas de FIIs, ativos de renda fixa – auferindo rendimentos e ganhos de capital.
GCRI11 informa resultados e rendimentos do mês
A Galápagos Capital, gestora do fundo Galápagos Recebíveis Imobiliários (GCRI11), informou aos cotistas nesta última sexta-feira (28) os resultados do mês de dezembro de 2021.
Os rendimentos distribuídos pelo fundo, referentes ao mês de dezembro foram de R$ 1,38 por cota, resultando em um dividend yield anualizado de 16,7% a.a. considerando o preço de mercado no fechamento do mês, de R$ 98,89. Confira abaixo:
Em 2021 o Fundo distribuiu um total de R$ 12,54/cota, equivalente a um dividend yield de 12,67% a.a, se considerado o preço de fechamento no dia 30 de dezembro de 2021.
A carteira do GCRI11, ao final de dezembro, estava distribuída em 20 operações com taxa média ponderada de remuneração dos CRIs indexados a IPCA + 9,28% (74% do portfólio), IGPM + 7,31% (10% do portfólio) e CDI + 5,45% (16% do portfólio). Veja abaixo:
O Fundo encerrou o mês com apenas 2,5% do patrimônio líquido alocado em ativos de liquidez. A correção monetária não distribuída do fundo continua a ser acumulada e atingiu o valor de R$ 2,47/cota, máximo histórico do Fundo.
Movimentação de carteira
Em relação às alocações de ativos, o fundo não realizou nenhum investimento. Porém, a gestora disse que o fundo realizou uma série de amortizações de CRIs, confira:
- CRIs Wimo II Sr. e Wimo II Mez.
- CRI Wimo III Mez.
- CRI Lote 5 I
- CRI San Remo
- CRI Modena
- Alteração do spread do CRI CH de CDI + 4,00% para CDI + 5,50% com alongamento da duration da operação em 1 ano.
