TORD11 divulga resultado através do relatório de novembro
O Fundo de Investimento Imobiliário Tordesilhas EI (TORD11), administrado pela Vórtx DTVM, divulgou o seu relatório gerencial do mês de maio, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal.
O objetivo do Tordesilhas EI (TORD11) é trazer aos cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas em um longo prazo. Isso se daria através de investimentos em ativos imobiliários, com rendimentos e ganhos de capital vindos destes ativos.
Além disso, a política de investimento do TORD11 se dá por meio da aplicação de seus recursos em ativos com lastro imobiliário, seja através da renda fixa, crédito privado, fundos e ações ou até mesmo por cotas de empreendimentos.
O TORD11 se iniciou em 30 de agosto de 2019. A taxa de administração do fundo é escalonada, de acordo com o valor de mercado, sendo de 1,5% ao ano até 0,85% ao ano. Já a taxa de performance é 20% do que exceder IPCA + 4% ao ano.
Portfólio do Tordesilhas EI
Dentre as movimentações do Tordesilhas EI no mês de novembro está o aporte no fundo no lote M2. Além disso, ocorreram aportes em equities em carteira. O fundo diz que “seguindo o movimento dos últimos meses, a maior parte dos CRIs em carteira apresentou vendas líquidas positivas, o que tende a melhorar a saúde das operações como um todo”.
A carteira do fundo no final de novembro se compõe em:
-
47,9% de fundos;
-
28,9% de equity;
-
22,8% de CRIs;
-
0,4% em caixa.
Do total de recursos investidos em CRIs, cerca de 20,8% estão relacionados ao índice inflacionário IPCA, enquanto 2,0% estão com o IGP-M. Por segmento, o TORD11 tem sua carteira distribuída em:
-
Corporativo – 73,9%;
-
Multipropriedade – 17,2%;
-
Loteamento – 8,4%;
-
Time Share – 0,5%.
Em relação à concentração geográfica dos ativos do fundo, pode-se ver melhor isso através da imagem a seguir:
Resultados e rendimentos do TORD11
O Tordesilhas EI distribuiu R$ 0,08 por cota em dividendos referente ao resultado do mês de novembro. Esse número corresponde a um Dividend Yield de 0,62% sobre a cota patrimonial, que por sua vez, encerrou o dia 30 de novembro de 2021 no valor de R$ 12,91.
Apesar de a liquidez média diária em novembro totalizou R$ 1,44 milhão por dia. Assim, o fundo atingiu a marca de 94.362 cotistas, tendo um avanço de um mês a outro, frente aos 90.631 que se viu no mês de outubro.
O início do Tordesilhas EI foi no final de agosto de 2019. Até então, o patrimônio do fundo é de R$ 452,52 milhões, enquanto o valor de mercado até o final do mês é de cerca de R$ 343,5 milhões. O preço da cota do TORD11 fechou novembro em R$ 9,80. Já o resultado do mês foi de R$ 1,48 milhão.
