O fundo imobiliário RBRI11 (FII RBR Desenvolvimento III) anunciou uma amortização extraordinária de cotas, com pagamento previsto para 7 de dezembro. A operação representa uma devolução parcial do capital investido aos cotistas, conforme fato relevante divulgado na sexta-feira (23).
O comunicado, assinado pela administradora BTG Pactual e pela gestora RBR Private Equity, estabelece 30 de outubro como data-base para a amortização. Nessa ocasião, também será divulgado o valor por cota a ser devolvido aos investidores.
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Diferentemente dos dividendos, a amortização corresponde à restituição de parte do capital do fundo. O valor total da operação e o montante individual por cota não foram informados no documento.
Cotistas precisam informar custo médio
Para receber a amortização com o tratamento tributário adequado, os investidores deverão informar seu custo médio de aquisição das cotas entre 5 e 25 de novembro. O procedimento deverá ser realizado exclusivamente pelo Portal do Investidor do BTG Pactual, responsável pela administração do fundo.
Caso o cotista não apresente as informações dentro do prazo, a administradora considerará como custo de aquisição a menor cotação histórica do RBRI11 até a data da amortização.
Esse critério será utilizado para calcular eventuais tributos sob responsabilidade da administradora. O comunicado também estabelece que não haverá responsabilidade por ajustes posteriores ou restituição de valores eventualmente pagos a maior.
A apuração dos custos médios ocorrerá entre 26 de novembro e 4 de dezembro, antes do pagamento programado para o dia 7.
Como está o RBRI11 na Bolsa?
Segundo dados do Funds Explorer consultados em 26 de outubro, o RBRI11 apresentava cotação de R$ 225,02, enquanto seu valor patrimonial por cota era de R$ 302,26. A diferença corresponde a um indicador preço sobre valor patrimonial (P/VP) de 0,74, indicando que as cotas eram negociadas abaixo do valor contábil dos ativos do fundo.
O patrimônio líquido informado era de aproximadamente R$ 42,2 milhões, com dividend yield acumulado de 5,78% nos últimos 12 meses. O levantamento também apontava liquidez média diária de 69, indicador que merece atenção por refletir a negociação das cotas no mercado secundário.
Com a nova amortização, os investidores do fundo imobiliário deverão acompanhar a divulgação do valor por cota em 30 de outubro e observar o prazo para declaração do custo médio de aquisição.
