KNCR11 vai pagar dividendos de 1,02% ao mês; descubra valor
O fundo imobiliário KNCR11 vai distribuir R$ 1,10 por cota pela competência de junho de 2026, mesmo valor dos dois meses anteriores.
O pagamento será feito em 13 de julho de 2026, e o direito ao rendimento vale para quem tiver cotas até o encerramento do pregão de 30 de junho de 2026, data-base da distribuição.
Sobre a cotação de fechamento de junho, de R$ 107,89, os rendimentos do KNCR11 correspondem a um dividend yield mensal aproximado de 1,02%, isento de Imposto de Renda para pessoas físicas que cumpram as condições da legislação.
Na competência anterior, referente a maio, a distribuição rendeu 1,08% quando calculada sobre a cota média de ingresso de R$ 102,12. Esse patamar equivaleu a 100% da taxa DI do período, ou a 118% do CDI quando considerado o gross-up de imposto de renda à alíquota de 15%.
No mercado secundário, o fundo imobiliário KNCR11 girou R$ 495,54 milhões em maio, o que resulta em liquidez média diária de cerca de R$ 24,78 milhões.
Composição da carteira do KNCR11
Ao fim de maio, o Kinea Rendimentos Imobiliários tinha 78,0% do patrimônio líquido em ativos-alvo, 15,1% em LCI e 6,9% em instrumentos de caixa.
A parcela em CRIs indexados ao CDI representava 77,8% do patrimônio, com remuneração média marcada a mercado de CDI + 2,08% ao ano e prazo médio de 3,9 anos.
Por indexador, o CDI domina a carteira do FII KNCR11, com 93,0%, seguido pela Selic (6,9%) e pelo IPCA (0,1%).
As LCIs, que somam 15,1% da alocação, pagam 94% do CDI e são isentas de imposto de renda, enquanto o caixa, com 6,9%, é formado por títulos públicos federais que rendem 100% do CDI líquido.
No total, a carteira tem saldo de aquisição de R$ 10.979,1 milhões e saldo MTM de R$ 10.964,2 milhões, com prazo médio de 3,0 anos.
O fundo conta com 89 ativos na classe de CRIs. Entre os principais estão o CRI JHSF Malls II, com taxa MTM de CDI + 2,25% e saldo de R$ 425,5 milhões, o equivalente a 3,9% da carteira, e o CRI JHSF Malls, a CDI + 2,06% e R$ 325,9 milhões, ou 3,0% do total.
Aparecem ainda o CRI Brookfield BR12 (CDI + 2,03%, R$ 308,6 milhões, 2,8%), o CRI Brookfield Ed. Sigma (CDI + 1,78%, R$ 299,4 milhões, 2,7%), o CRI Extrema Business Park (CDI + 1,98%, R$ 293,9 milhões, 2,7%) e o CRI Ed. EZ Tower (CDI + 1,75%, R$ 293,9 milhões, 2,7%).
Na divisão por setor, a carteira do fundo KNCR11 concentra-se em escritórios, com 45,6%, seguidos por shoppings (27,3%), logístico (11,7%), residencial pulverizado (6,3%), residencial (3,6%) e outros (5,6%).
