O‌ ‌Fundo‌ ‌de‌ ‌Investimento‌ ‌Imobiliário‌ ‌‌Habitat‌ ‌Recebíveis‌ ‌Pulverizados‌ ‌(HABT11)‌‌com‌ ‌gestão‌ ‌da‌ ‌‌Habitat‌ ‌Capital‌,‌ ‌divulgou‌ ‌nesta‌ terça-feira‌ ‌(17)‌ os resultados referentes a abril. Além disso, a gestora explicou as mudanças recentes de sua carteira. 

Em relação ao mês de abril, os dividendos do HABT11 foram de R$1,25 por cota, o equivalente a um dividend yield de 1,20%. A gestora comentou que, nos últimos 12 meses, a distribuição de rendimentos acumulada foi de R$17,65/cota.

Houve melhora na distribuição do fundo comparado ao mês anterior, mas o HABT11 segue longo do patamar de rendimentos do ano passado, confira abaixo:

HABT11 fiis

O fundo fechou o mês de abril com 91,5% do seu patrimônio líquido alocado em CRIs, distribuídos em 45 operações distintas, 6,02% investido em FIIs e 2,49% em caixa.

Mudanças na carteira do fundo

Durante o mês de abril, o HABT11 investiu R$ 12,12 milhões em CRIs, nos seguintes ativos: 

  • R$ 2,50 milhões no CRI Villaredo Barra, com taxa de 9,00% a.a. + IPCA; 
  • R$ 1,125 milhões na Cota Subordinada do CRI Edifício SKY, com taxa de 15,94% a.a. + INCC; 
  • R$ 8,50  milhões no CRI Ipioca Beach Residence, com taxa de 12,00% a.a. + IPCA. 

Além disso, o HABT11 prossegue com sua redução da exposição em FIIs, com a venda de posições no valor aproximado de R$ 1,06 milhão. Desde fevereiro o fundo tem realizado vendas, no valor total de cerca de R$ 10 milhões – equivalente a 18,6% da posição em FIIs no final de janeiro. 

No total, o fundo realizou lucros no valor de R$231mil (ou R$0,03/cota), gerando caixa para investir em CRIs. 

Além das operações previstas para maio, o funo pretende investir R$229,9 milhões em 09 novas operações de CRIs com taxa média de 10,77% a.a. + inflação e 5,00% a.a. + CDI. 

E com novas vendas do portfólio do fundo, o HABT11 deve investir R$270,66 milhões em tranches adicionais de operações que já constam no portfólio, com taxa média de 10,76% a.a. + inflação e 6,18% a.a. + CDI. 

Conheça‌ ‌o‌ ‌HABT11‌ ‌

O‌ ‌‌Habitat‌ ‌Recebíveis‌ ‌Pulverizados‌‌ ‌é‌ ‌um‌ ‌fundo‌ ‌de‌ ‌investimento‌ ‌imobiliário‌ ‌que‌ ‌tem‌ ‌como‌ ‌objetivo‌ ‌a‌ ‌aquisição‌ ‌de‌ ‌ativos‌ ‌financeiros‌ ‌de‌ ‌natureza‌ ‌imobiliária,‌ ‌com‌ ‌preponderância‌ ‌em‌ ‌Certificados‌ ‌de‌ ‌Recebíveis‌ ‌Imobiliários‌ ‌(CRIs)‌ ‌lastreados‌ ‌em‌ ‌carteiras‌ ‌de‌ ‌recebíveis‌ ‌pulverizados.‌ ‌

Além‌ ‌disso,‌ ‌o‌ ‌fundo‌ ‌possui‌ ‌patrimônio‌ ‌líquido‌ ‌de‌ ‌R$732 milhões‌ ‌e‌ ‌tem‌ ‌cerca‌ ‌de‌ ‌7.422.668  ‌de‌ ‌cotas‌ ‌emitidas.‌ ‌ ‌

 ‌Por‌ ‌fim,‌ ‌para‌ ‌quem‌ ‌deseja‌ ‌investir‌ ‌no‌ ‌‌HABT11‌,‌ ‌o‌ ‌valor‌ ‌patrimonial‌ ‌de‌ ‌sua‌ ‌cota‌ ‌é‌ ‌de‌ ‌R$98,70,‌ sendo‌ ‌sua‌ ‌taxa‌ ‌de‌ ‌administração‌ ‌de‌ ‌1,30%a.a‌ ‌sobre‌ ‌patrimônio‌ ‌líquido.‌ ‌