KNSC11 divulga dividendos de quase 1% ao mês; confira o valor
Houve mudança nos rendimentos do fundo imobiliário KNSC11. A distribuição para setembro será de R$ 0,09 por cota, abaixo dos R$ 0,11 por cota pagos na competência anterior.
Recebe o provento quem tiver cotas até o encerramento do pregão de 31 de agosto de 2026, data de corte da apuração, com o pagamento em 14 de setembro.
Quer saber como receber renda passiva por meio de fundos imobiliários? Clique e entre em contato com nosso time de especialistas.
Ao preço de R$ 9,14 em que a cota fechou agosto, o valor equivale a um dividend yield mensal de 0,98%.
Os dividendos do KNSC11 são isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas dentro das condições da legislação.
Resultado e dividendos do KNSC11
No relatório gerencial de julho, o fundo imobiliário KNSC11 gerou resultado de R$ 0,10 por cota, encerrando com reserva acumulada de R$ 0,07 por cota.
A distribuição de R$ 0,11 da competência anterior representou uma rentabilidade de 1,2% sobre a cota média de ingresso, de R$ 9,19, o equivalente a 99% da taxa DI líquida, ou 116% do CDI com gross-up de 15% naquele período.
O patrimônio líquido encerrou em R$ 1,77 bilhão, com cota patrimonial de R$ 8,73 e cota de mercado a R$ 9,09 em 31 de julho.
A base de cotistas totalizou 268.171 investidores, após a entrada de 1.213 participantes, com liquidez média diária de R$ 3,64 milhões.
A alavancagem em operações compromissadas reversas correspondeu a 10,3% do patrimônio. Por ser um fundo de títulos e valores mobiliários, não se aplica o conceito de vacância física ou financeira.
A carteira do KNSC11
A carteira do FII KNSC11 totalizou 110,3% do patrimônio líquido alocado, com prazo médio consolidado de 6,7 anos e duration de 2,8 anos, sendo que a soma em ativos-alvo, entre CRIs e FIIs, atingiu 104,2% do patrimônio.
Os CRIs em IPCA+ representam 67,3% do patrimônio, incluindo participação no FII Ícone, com remuneração-alvo de INCC-DI + 13,0%, a uma taxa média de aquisição de 8,39% ao ano e prazo médio de 8,0 anos.
Já os CRIs em CDI+ respondem por 37,0%, com prazo médio de 3,5 anos, enquanto as LCIs somam 1,9%, a 95% do CDI, e o caixa representa 4,7%, a 100% do CDI.
Por indexador, o IPCA concentra 60,5% da carteira, seguido pelo CDI (35,2%) e pela Selic (4,2%). Por setor, o portfólio do fundo KNSC11 se divide entre residencial pulverizado (26,9%), escritórios (21,9%), logístico (20,4%), residencial (15,5%), shoppings (10,5%) e outros (4,9%).
Em julho, o fundo aportou R$ 33,4 milhões em novos CRIs, das carteiras Creditas e Crediblue, a uma taxa média de IPCA + 10,96% ao ano no KNSC11.
