O Fundo de Investimento Imobiliário Kinea Securities (KNSC11), administrado pela Intrag DTVM Ltda, divulgou nesta terça-feira (3) o seu relatório gerencial do mês de julho, no qual descreveu seu resultado e rendimento mensal, assim como a atualização de seu portfólio.

O objetivo do KNSC11 se dá na dedicação de seu portfólio no investimento em valores mobiliários de natureza imobiliária. Esses ativos têm como foco especial os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e também as cotas de FII. O início do fundo aconteceu no dia 28 de outubro de 2020. A taxa de administração do fundo é de 1,20% ao ano.

Portfólio do Kinea Securities

O gestor do KNSC11, Kinea Investimentos Ltda., destacou que ao final de julho, o fundo tinha alocação em ativos-alvo que correspondem a 99,0% do seu patrimônio. A parte restante de 1,0%, está em instrumentos de caixa.

Ao final do mês de julho, o Kinea Securities fez a alocação de um montante de R$ 52 milhões a uma taxa média de IPCA + 6,71%, que esteve distribuído entre as seguintes operações de CRI:

  • Fibra Experts - R$ 20 milhões com taxa de IPCA + 6,26% e prazo de 5 anos;
  • Cassol - R$ 14,8 milhões com taxa de IPCA + 5,50% e prazo de 11 anos;
  • Luis Gatti - R$ 6 milhões com taxa de IPCA + 8,25%;
  • São Quirino - R$ 11 milhões com taxa de IPCA + 8,25%.

Na alocação do KNSC11 por instrumento, 92,6% está em CRI, enquanto 6,3% está em FII e 1,0% em caixa. Por indexador, O IPCA representa 88,5% da alocação do fundo, enquanto CDI corresponde a 10,4% e 1,1% na Selic. Por setor, essa distribuição se dá da seguinte forma:

  • Residencial - 46,3%;
  • Escritórios - 21,2%;
  • Logístico - 18,0%;
  • Shoppings - 13,4%;
  • Caixa - 1,0%.

KNSC11 anuncia resultado do mês de julho através de relatório

Resultados e rendimentos do KNSC11

O KNSC11 vai assim distribuir dividendos referentes ao mês de julho no dia 12 de agosto de 2021. O valor é de R$ 1,00 por cota e o fundo teve uma rentabilidade de 297% da taxa DI, isenta de imposto de renda para as pessoas físicas, levando em conta a 2ª emissão, que tinha cota de R$ 94,81.

No mês de julho, a transação teve um volume total de R$ 60,03 milhões, que corresponde a uma média de cerca de R$ 2,86 milhões por dia. No mesmo período, a cota a mercado foi de R$ 103,01, enquanto o número de cotistas alcançou a marca dos 29.745 investidores.

Assim, o patrimônio líquido do fundo ao final do mês foi de R$ 604 milhões. Esse número equivale a uma cota patrimonial de R$ 94,07. O resultado líquido do KNSC11 no mês foi então de R$ 6,3 milhões e distribuição de R$ 6,4 milhões. O resultado por cota foi de R$ 0,98.