A Gestora VBI Real Estate publicou o relatório de gestão do FII LVBI11 do mês de janeiro de 2021, administrado pelo BTG Pactual.

O destaque é para a alocação dos recursos provenientes da 3ª Oferta Pública de Cotas.

A partir de tal processo, foi concluída a aquisição de dois ativos, um em Betim-MG,  e outro em Jandira-SP, em transação de mais de 300 milhões de reais.

Em termos gerais, conforme divulgado no dia 29 de janeiro, o Fundo distribuiu o equivalente a R$ 0,52 por cota, pagos no dia 05 de fevereiro.

Esse rendimento é referente ao resultado-caixa recebido ao longo do mês de janeiro tendo o mês de dezembro como competência.

Assim, os rendimentos provenientes da aquisição dos ativos Betim e Jandira ainda não estão incluídos nesses resultado.

Rentabilidade

Em 29 de janeiro, o valor de mercado da cota do Fundo era de R$ 117,52, enquanto o valor patrimonial era de R$ 110,32.

Assim, considerando o valor da cota ajustado pelo rendimento até 29 de janeiro, o Fundo acumula crescimento de +32,7%, contra +26,4% do IFIX e +9,0% do CDI.

Liquidez

Durante o mês de janeiro, o Fundo apresentou uma liquidez média diária de R$ 2,7 milhões.

O volume negociado durante o mês atingiu o montante de R$ 51,2 milhões, o que corresponde a 3,7% do valor de mercado na mesma data.

Ao final de janeiro, o Fundo possuía 34,6 mil cotistas.

Ativos

No relatório de Janeiro, em que não haviam sido contabilizados ainda os ativos de Betim-MG e Jandira-SP, a carteira de ativos do fundo foi composta da seguinte forma.

Resultados

Em janeiro, o resultado operacional do Fundo foi de R$ 5,0 milhões.

No mês, o resultado financeiro líquido foi de R$ 1,1 milhão, impactado positivamente pela marcação a mercado dos títulos do tesouro Selic (LFTs – Letras Financeira do Tesouro).

Entretanto, vale destacar que este é um resultado não recorrente, recuperando parte da marcação negativa dos meses anteriores (110% do CDI).

Desta forma, o lucro líquido para o mês foi R$ 6,0 milhões, sendo o resultado distribuído aos cotistas de R$ 6,1 milhões.

Sobre o Fundo LVBI11

O LVBI11 tem por objetivo a obtenção de renda e ganho de capital através do investimento de, no mínimo, dois terços do seu patrimônio líquido diretamente em imóveis ou direitos reais sobre imóveis do segmento logístico ou industrial.

Indiretamente, o Fundo Gerido pela VBI Real Estate investe por meio de ações ou cotas de sociedades de propósito específico.

Da mesma forma, investe em cotas de Fundos de Investimento Imobiliário e cotas de Fundos de Investimento em Participações.

O FII teve início em novembro de 2018 e é administrado por BTG Pactual.

Atualmente, oLVBI11 conta com 11.757.177 cotas emitidas, e um patrimônio líquido de aproximadamente R$ 1,3 bilhão de reais.

O operacional como um todo pode ser ilustrado pelos gráficos abaixo.

Assim, incluindo os ativos adquiridos recentemente de Betim-MG e Jandira-SP, verifica-se  uma configuração sólida aos investimentos e rendimentos do FII.