O Fundo de Investimento Imobiliário Mérito Fundos e Ações Imobiliárias (MFAI11), administrado pelo Planner Trustee DTVM, divulgou nesta sexta-feira (23) o seu relatório gerencial do mês de junho, no qual descreveu seu resultado e rendimento mensal.

O objetivo do MFAI11 é fazer investimentos imobiliários de longo prazo, sobretudo através da compra de cotas de outros fundos de investimentos imobiliários e ações de companhias abertas do segmento imobiliário. A posição de fundos imobiliários corresponde a maior parcela da carteira, com intuito de obter rendimentos periódicos e consistentes.

A posição em ações será menor que a de FIIs, com o intuito de alcançar a remuneração adicional por meio do ganho de capital. A taxa de administração do MFAI11 é de 1,00% ao ano sobre o patrimônio líquido.

O fundo ressalta que no mês de junho, o Copom aumentou a taxa Selic de 3,50% para 4,25%. Assim, o mês foi marcado pela “grande volatilidade e desvalorização dos preços dos fundos imobiliários devido à possível taxação dos dividendos decorrente da proposta da reforma tributária”.

Portfólio do Mérito Fundos e Ações Imobiliárias

A carteira de ativos do MFAI11 se compõe por fundos de investimento imobiliário, sobretudo por ações de companhias que são abertas do segmento imobiliário. Segundo o próprio fundo, o objetivo do investimento em FIIs é obter uma renda recorrente mensal e ganho de capital.

O Mérito Fundos e Ações Imobiliárias, durante o mês de junho, aumentou sua posição nos segmentos de recebíveis e de incorporação. Do mesmo modo, o MFAI11 realizou vendas com ganho de capital de fundos que sejam principalmente do segmento de recebíveis.

Na alocação por tipo de ativo, 69% dos ativos do fundo estão em FII, enquanto 31% estão em ações. Por segmento, essa alocação se dá por:

  • Recebíveis - 29,7%;
  • Incorporação - 27,3%;
  • Escritório - 12,7%;
  • Comercialização - 8,7%;
  • Shopping - 8,0%;
  • Logístico - 7,0%;
  • Fundo de Fundos - 4,0%;
  • Agências Bancárias - 1,0%;
  • Varejo - 1,0%;
  • Cemitério - 0,6%;
  • Hotel - 0,1%.

MFAI11 anuncia relatório de junho em que descreveu seus resultados

Resultados e rendimentos do MFAI11

O rendimento do MFAI11 por cota no mês de junho foi de R$ 0,64, que é de 247% do CDI líquido de IR. O dividend yield anualizado sobre a cota de fechamento do mês foi de 15,83%, que representa R$ 94,16. A distribuição dos dividendos será feita no dia 14 de julho de 2021.

Até o final de junho, o Mérito Fundos e Ações Imobiliárias tinha R$ 0,42 por cota de resultado acumulado e que ainda não foi distribuído. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 28,248 milhões, que em meio a 303.173 cotas emitidas, o valor patrimonial da cota foi de R$ 93,17.

O número de cotistas do MFAI11 foi de 3.774 até o final de junho. O valor de mercado por cota foi de R$ 94,16. O total de receitas do fundo foi de R$ 331 mil, enquanto as despesas foram de R$ 39,6 mil. O resultado de caixa do mês foi de mais de R$ 291 mil.