O Fundo de Investimento Imobiliário Mérito Desenvolvimento Imobiliário I (MFII11), administrado pelo Planner Corretora de Valores, divulgou nesta quinta-feira (20) o seu relatório do primeiro trimestre de 2021, no qual descreveu seus resultados e rendimentos mensais.

O objetivo principal MFII11 é a aquisição de participações em empreendimentos imobiliários desenvolvidos através de uma parceria com incorporadoras, que, segundo o fundo, tem excelência comprovada. Além disso, as incorporadoras têm uma atuação ativa do gestor na seleção e no monitoramento dos ativos.

A taxa de administração do Mérito Desenvolvimento Imobiliário I é 2,0% ao ano sobre patrimônio líquido a mercado. A taxa de performance do fundo é de 20% sobre o que exceder o CDI. 

O início do MFII11 foi em março de 2013 e até os dias de hoje, este possui 3.636.321 de cotas emitidas. A classificação do fundo está em desenvolvimento. O gestor do Mérito Desenvolvimento Imobiliário I é o Mérito Investimentos.

Portfólio do Mérito Desenvolvimento Imobiliário I

O MFII11 possui 23 ativos em sua carteira. Do total, 11 foram concluídos, 8 estão pré-lançamento, 3 em obras e 1 empresa é loteadora. O fundo ainda contou com 5 empreendimentos desinvestidos e mais de 4,8 m² concluídos. 

Além disso, estima-se que Mérito Desenvolvimento Imobiliário I tem 910 mil m² que serão entregues em diferentes estados do Brasil. Por segmento, o MFII11 possui 73% em urbanização e 27% em incorporação residencial. 

Em relação às fases do desenvolvimento do MFII11, 82% estão concluídos, 9% estão em pré-lançamento e 9% em obras. Já na classificação por renda, essa distribuição ocorre da seguinte forma:

  • Baixa Renda - 66%;
  • Média/Baixa Renda - 21%;
  • Média Renda - 6%;
  • Média/Alta Renda - 7%.
MFII11 anuncia relatório do primeiro trimestre de 2021

 

A composição da carteira de ativos imobiliários do Mérito Desenvolvimento Imobiliário I (MFII11) com os 10 ativos com maior percentual se distribui da seguinte forma:

  1. Nova Colorado S.A. - 23,18%;
  2. Terras da Estância - 12,55%;
  3. MaxHaus Santos - 4,74%;
  4. Residencial Campo Verde - 3,41%;
  5. Luar de Rio Largo - 3,40%;
  6. Damha Fit - 2,76%;
  7. Golden Boituva - 2,57%;
  8. Luar de Camaçari - 1,77%;
  9. Urbanização Luar do Campestre Patos - PB Concluído 1,60%;
  10. Urbanização Descampado Campinas - SP Pré-lançamento 1,56%.

Resultados e rendimentos do MFII11

O valor patrimonial por cota alcançou a marca dos R$ 117,95 e o número de cotistas é de 28.938. O rendimento por cota do Mérito Desenvolvimento Imobiliário I desde o início do fundo alcançou a marca dos R$ 98,32, trazendo uma rentabilidade de 167,81%, que corresponde a 179% CDI líquido de IR.

O MFII11 distribuiu no mês de março R$ 0,97 por cota em rendimentos. O saldo de caixa inicial do ano de 2021 foi de R$ 59,49 milhões. As receitas do fundo em 2021 foram de R $5,44 milhões, enquanto as despesas foram de R$ 17,12 milhões. 

O saldo de caixa final estimado em 2021 é de R$ 75,91 milhões. O patrimônio líquido do fundo MFII11 é de R$ 428,9 milhões. Além disso, a estimativa de distribuição por cota para o ano de 2022 realizada pelo fundo é de R$ 22,30.