MFII11 anuncia relatório do primeiro trimestre de 2021
O Fundo de Investimento Imobiliário Mérito Desenvolvimento Imobiliário I (MFII11), administrado pelo Planner Corretora de Valores, divulgou nesta quinta-feira (20) o seu relatório do primeiro trimestre de 2021, no qual descreveu seus resultados e rendimentos mensais.
O objetivo principal MFII11 é a aquisição de participações em empreendimentos imobiliários desenvolvidos através de uma parceria com incorporadoras, que, segundo o fundo, tem excelência comprovada. Além disso, as incorporadoras têm uma atuação ativa do gestor na seleção e no monitoramento dos ativos.
A taxa de administração do Mérito Desenvolvimento Imobiliário I é 2,0% ao ano sobre patrimônio líquido a mercado. A taxa de performance do fundo é de 20% sobre o que exceder o CDI.
O início do MFII11 foi em março de 2013 e até os dias de hoje, este possui 3.636.321 de cotas emitidas. A classificação do fundo está em desenvolvimento. O gestor do Mérito Desenvolvimento Imobiliário I é o Mérito Investimentos.
Portfólio do Mérito Desenvolvimento Imobiliário I
O MFII11 possui 23 ativos em sua carteira. Do total, 11 foram concluídos, 8 estão pré-lançamento, 3 em obras e 1 empresa é loteadora. O fundo ainda contou com 5 empreendimentos desinvestidos e mais de 4,8 m² concluídos.
Além disso, estima-se que Mérito Desenvolvimento Imobiliário I tem 910 mil m² que serão entregues em diferentes estados do Brasil. Por segmento, o MFII11 possui 73% em urbanização e 27% em incorporação residencial.
Em relação às fases do desenvolvimento do MFII11, 82% estão concluídos, 9% estão em pré-lançamento e 9% em obras. Já na classificação por renda, essa distribuição ocorre da seguinte forma:
- Baixa Renda – 66%;
- Média/Baixa Renda – 21%;
- Média Renda – 6%;
- Média/Alta Renda – 7%.
A composição da carteira de ativos imobiliários do Mérito Desenvolvimento Imobiliário I (MFII11) com os 10 ativos com maior percentual se distribui da seguinte forma:
- Nova Colorado S.A. – 23,18%;
- Terras da Estância – 12,55%;
- MaxHaus Santos – 4,74%;
- Residencial Campo Verde – 3,41%;
- Luar de Rio Largo – 3,40%;
- Damha Fit – 2,76%;
- Golden Boituva – 2,57%;
- Luar de Camaçari – 1,77%;
- Urbanização Luar do Campestre Patos – PB Concluído 1,60%;
- Urbanização Descampado Campinas – SP Pré-lançamento 1,56%.
Resultados e rendimentos do MFII11
O valor patrimonial por cota alcançou a marca dos R$ 117,95 e o número de cotistas é de 28.938. O rendimento por cota do Mérito Desenvolvimento Imobiliário I desde o início do fundo alcançou a marca dos R$ 98,32, trazendo uma rentabilidade de 167,81%, que corresponde a 179% CDI líquido de IR.
O MFII11 distribuiu no mês de março R$ 0,97 por cota em rendimentos. O saldo de caixa inicial do ano de 2021 foi de R$ 59,49 milhões. As receitas do fundo em 2021 foram de R $5,44 milhões, enquanto as despesas foram de R$ 17,12 milhões.
O saldo de caixa final estimado em 2021 é de R$ 75,91 milhões. O patrimônio líquido do fundo MFII11 é de R$ 428,9 milhões. Além disso, a estimativa de distribuição por cota para o ano de 2022 realizada pelo fundo é de R$ 22,30.
