OUFF11 anuncia resultado e rendimento do mês de junho
O Fundo de Investimento Imobiliário Ourinvest Fundo de Fundos (OUFF11), administrado pelo Banco Ourinvest S.A., divulgou nesta quarta-feira (21) o seu relatório gerencial do mês de junho, no qual descreveu seu resultado e rendimento mensal.
O Ourinvest Fundo de Fundos (OUFF11) é um fundo de investimento imobiliário que se constitui na forma de condomínio fechado. O objetivo do fundo é adquirir ativos financeiros, com uma prioridade maior para cotas de outros fundos de investimento imobiliário.
No mês de junho, ocorreu a diminuição na exposição do OUFF11 os 3 seguintes fundos:
- VINO (Lajes corporativas);
- VILG (Logística);
- DEVA (CRI).
Todos esses fundos trouxeram ao fundo ganho de capital. Por conta da discussão na época sobre os feitos da reforma tributária, a gestão OUFF11 escolheu ir por uma postura mais conservadora apenas “girando as posições das emissões de cotas no mercado primário (CVBI, ALZR e VGIP), exercendo a compra no mercado primário e vendendo as posições dos mesmos ativos com ganho de capital no mercado secundário”, explicou o fundo.
Portfólio do Ourinvest Fundo de Fundos
O OUFF11 terminou maio com 97,1% da alocação de seus ativos em FIIs, enquanto que se teve 2,9% em caixa e equivalentes. Importante considerar que da posição em Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs), o fundo continua com as principais posições em fundos do tipo:
- Papel – 31%;
- Logística – 24%;
- Lajes corporativas – 23%;
- Diversificados – 15%;
- Varejo – 5%;
- Caixa e Equivalentes – 3%.
As principais posições em FIIs são:
- GALG11 – 5,8%;
- OUJP11 – 5,1%;
- JSRE11 – 4,7%;
- JPPA11 – 4,2%;
- PVBI11 – 4,1%;
- AIEC11 – 4,1%;
- SALI11 – 4,1%.
Resultados e rendimentos do OUFF11
A data de constituição do Ourinvest Fundo de Fundos é 11 de junho de 2018 e até então, acumulou 8.763 cotistas. O número de cotas emitidas pelo fundo até maio foi 1.814.336. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 154,19 milhões.
Assim, a cota a mercado do OULG11 passou de R$ 83,10 no mês de maio para R$ 78,80 em junho de 2021. No mesmo período, a cota patrimonial passou de R$ 87,60 para R$ 85,00. A receita total do fundo em junho de 2021 foi de quase R$ 1,6 milhão, dos quais a maior parte vem de rendimento de FIIs. A parte minoritária dessa receita total vem através da receita financeira.
As despesas totais do Ourinvest Logística alcançaram no mês de junho de 2021 a marca de quase R$ 82,1 mil, sendo que a maior parte dessa despesa é com taxa de administração. No ano, a despesa do fundo acumula R$ 478,6 mil.
O resultado obtido em junho pelo OULG11 foi de cerca de R$1,52 milhão, acumulando assim em 2021 um montante de quase R$ 7,34 milhões. O resultado por cota em maio foi de R$ 0,84, enquanto em 2021 foi de R$ 4,05.
