A gestão do RBR Rendimento High Grade (RBRR11) comunicou aos cotistas nesta sexta-feira (26), a notícia que irá renunciar uma parte da sua taxa de performance para os dois semestres de 2021. A gestora BTG Pactual explicou as razões para a diminuição da taxa cobrada ao fundo.

De acordo com o comunicado para os cotistas do RBRR11,  o gestor “somente fará jus a Taxa de Performance com a aplicação do Índice de Correção de, no mínimo, 4,50% ao ano”. Para o cálculo da nova taxa, “será considerado o maior índice de correção entre a Taxa DI e 4,5% ao ano”. 

Este novo valor será menor que o cálculo anterior, que basicamente, era de 20% sobre rentabilidade que excedesse a taxa DI. Atualmente, a taxa DI está aproximadamente 1,90% ao ano.

As razões apresentadas pela BTG Pactual são duas:

  • Adequar o valor da taxa base aos juros que estão com patamares baixíssimos;
  • Equilibrar os interesses da gestão do fundo com o interesse dos cotistas.

Para os investidores do fundo, haverá nova distribuição de rendimentos. 

Por fim, a gestora do RBRR11 avisou que, em razão da diminuição da taxa de performance, ela aumentou o “guidance de distribuição dividendos para os demais meses do 1º semestre de 2021 para o intervalo entre R$ 0,60 e 0,70 por cota do Fundo”. 

Saiba mais sobre o RBR Rendimento High Grade (RBRR11) 

O RBRR11 é um fundo imobiliário de papel com aplicações financeiras em títulos de dívida imobiliárias, com destaque aos Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs). 

Os CRIs ocupam pelo menos 67% do portfólio do fundo. 

Desta forma, o RBR Rendimento High Grade possui patrimônio líquido de R$760 milhões e tem cerca de 1.480.432 de número de cotas emitidas. O valor do seu dividend yield em relação ao preço da sua cota atual é de 0,62% ao mês. 

Para quem deseja investir no RBRR11, o valor atual da sua cota é de R$96,25 (atualizado dia 26/02), sendo sua taxa de administração de 0,20% a.a sobre patrimônio líquido.