O Fundo de Investimento Imobiliário RBR Rendimento High Grade (RBRR11), administrado por BTG Pactual, divulgou nesta quinta-feira (24) o seu relatório gerencial do mês de maio, no qual descreveu seu resultado e rendimento mensal, assim como a atualização de seu portfólio.

No dia 17 de junho comunicou-se a alocação da 6ª emissão de cotas do RBRR11. O montante para isso é de cerca de R$ 270 milhões, que representa R$99,09 por cota. O fundo adiantou que em junho, até o momento que se divulgou o relatório, o RBR Rendimento High Grade alocou 20% do valor captado, que é de R$ 55 milhões.

Esse valor foi destinado para novos CRIs, segundo descrito no pipeline da oferta. O valor restante que foi captado, segundo o fundo “será alocado nos próximos 30 a 90 dias nas estratégias Core e Tática”.

Além disso, o RBRR11 permanece “originando e estruturando operações com ótima relação risco x retorno no médio/longo prazo, seja indexadas ao CDI ou a inflação”. Sendo assim, a exposição do fundo estará nas variações de ambos os indexadores.

Do mesmo modo que a composição do fundo entre CDI, 46%, e Inflação, 54%, segundo o RBRR11 “torna o fundo uma ótima alternativa em um cenário de maior incerteza quanto ao patamar da Taxa Selic e dos indicadores de inflação ao longo de 2021”.

Resultados e rendimentos do RBRR11

O dividendo referente ao mês de maio foi de R$ 0,80 por cota, com pagamento no dia 17 de junho de 2021. Com 36 CRIs em portfólio, o RBR Rendimento High Grade chegou a um montante investido em CRIs de R$ 692 milhões.

O dividend yield durante o mês considerando a cota a mercado foi de 0,80% ao mês, enquanto o dividend yield anualizado foi de 9,99% ao ano. O dividendo distribuído nos últimos 12 meses foi de R$ 7,10 por cota e o volume diário médio negociado foi de R$ 2,2 milhões.

O RBRR11 chegou em 70.464 cotistas e 7.638.479 cotas emitidas até então. O patrimônio líquido do fundo alcançou os R$ 760,1 milhões e a cota patrimonial chegou em R$ 99,51, enquanto a cota a mercado alcançou os R$ 100,46. Acompanhe o gráfico de retorno do fundo através dos dividendos descritos e o valor das cotas:

RBRR11 divulga resultado do mês de maio e atualização de carteira

Portfólio do RBR Rendimento High Grade

Os CRIs do RBRR11 estão distribuídos por indexador da seguinte forma:

  • CDI+2,4% - 45%;
  • IGP-M+5,3% - 27%;
  • IPCA+6,3% - 27%;
  • %CDI 135,0% - 1%.

Por setor, os CRIs do RBR Rendimento High Grade se divide por:

  • Residencial - 39%;
  • Laje Corporativa - 30%;
  • Galpão Logístico - 19%;
  • Shopping Center - 9%;
  • Outros - 3%.

Já a localização das garantias em percentual da carteira de CRIs acontece por:

  • Sudeste - 85%;
  • Centro-Oeste - 10%;
  • Nordeste - 4%;
  • Sul - 0%;
  • Norte - 0%.

Em maio ocorreram movimentações táticas no portfólio do RBRR11, dos quais se destacam: venda de R$ 3 milhões do XPCI11, com um ganho de capital de R$ 115 mil e a venda de R$ 2,7 milhões de CVBI11, com ganho de capital de R$ 120 mil no mês.