SNID11 divulga novos dividendos com yield acima de 1%; confira detalhes
O FI-Infra SNID11, da Suno Asset, informou ao mercado uma nova distribuição de rendimentos aos seus cotistas. Segundo comunicado divulgado pela gestão, o fundo pagará R$ 0,12 por cota, mantendo o patamar recorde de distribuição observado nos últimos meses.
Terão direito ao recebimento dos proventos os investidores posicionados no fundo ao final do pregão de 15 de junho de 2026, data-base definida para a distribuição. As cotas passam a ser negociadas na condição de “ex-rendimentos” a partir da sessão seguinte
O pagamento dos dividendos está previsto para ocorrer em 25 de junho de 2026, diretamente na conta das corretoras dos investidores habilitados.
Ao todo, a distribuição somará R$ 864.460,80, valor que será destinado aos detentores das cotas do fundo.
Considerando o preço de fechamento do SNID11 em R$ 11,07, o pagamento representa um dividend yield mensal de aproximadamente 1,08%.
SNID11 fecha em máxima histórica de retorno total e amplia vantagem sobre benchmarks
O FI-Infra SNID11 alcançou na semana passada uma nova máxima histórica em retorno total. Na sessão mais recente, as cotas encerraram negociadas a R$ 11,28, com alta diária de 0,80%, enquanto o IFIX registrou desempenho negativo.
Segundo dados da gestão, o retorno total acumulado do SNID11 desde o início das operações já supera 73%, consolidando um desempenho acima dos principais índices de renda fixa e infraestrutura acompanhados pelo mercado.
A metodologia de total return é amplamente utilizada para avaliar o desempenho efetivo de fundos de distribuição recorrente, uma vez que incorpora o efeito dos proventos pagos aos investidores ao longo do período, refletindo de forma mais fiel a geração de valor do ativo.
Composição da carteira
A carteira segue concentrada em debêntures incentivadas, que representam 87% dos ativos, complementadas por debêntures corporativas (9,4%) e posição de caixa (3,8%).
A composição busca equilibrar retorno, liquidez e preservação de capital, com duration média de 4,5 anos e spread bruto equivalente a CDI + 2,15%.
Ademais, cerca de 70% do patrimônio líquido (PL) do fundo é protegido de flutuações do cupom de Juro.
