VOTS11 Votorantim Securities Master

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Nome no Pregão FII V MASTER

Tipo do FII Papel: CRIs

Tipo ANBIMA Títulos e Valores Mobiliários Gestão Ativa

Registro CVM 13/07/2018

Número de Cotas 827.913

Número de Cotistas 240

CNPJ 17.870.926/0001-30

NOTAS:

TAXAS: Administração: 1,0%a.a. sobre patrimônio liquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX). Performance: 20% sobre o que superar a taxa DI.

0,51% Dividend Yield

R$0,44 Último Rendimento

R$80,69 M Patrimônio Líquido

R$97,47 Valor Patrimonial por Cota

Cotação do VOTS11

30 dias 6 meses 12 meses YTD Máx.

R$ 85,50

0,41%

Cotação atual de VOTS11

R$ 82,10

Mín. 52 semanas

R$ 98,45

Máx. 52 semanas

1,74 %

Valorização (12 meses)

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Rend. Anuais do VOTS11

Últimos Rend. do VOTS11

Data Base	Data Pagamento	Cotação Base	DY	Rendimento
31/10/19	14/11/19	R$ 85,80	0,51%	R$ 0,44
30/09/19	14/10/19	R$ 89,60	0,47%	R$ 0,42
30/08/19	13/09/19	R$ 84,62	0,59%	R$ 0,50
31/07/19	14/08/19	R$ 87,20	0,60%	R$ 0,52
28/06/19	15/07/19	R$ 87,01	0,59%	R$ 0,51
31/05/19	14/06/19	R$ 93,99	0,54%	R$ 0,51
30/04/19	15/05/19	R$ 85,60	0,46%	R$ 0,39
29/03/19	12/04/19	R$ 86,10	0,43%	R$ 0,37
28/02/19	18/03/19	R$ 87,13	0,44%	R$ 0,38
31/01/19	14/02/19	R$ 91,49	0,56%	R$ 0,51