VGIR11 informa resultados e detalha movimentação de carteira
A gestão do Valora RE III Fundo de Investimento Imobiliário (VGIR11), detalhou em seu Relatório Gerencial divulgado na última quarta-feira (14), os resultados do mês de junho. Além disso, a Valora Gestão aproveitou para apresentar a movimentação de sua carteira de CRIs.
Referente ao mês de junho de 2021, o VGIR11 distribuirá R$ 0,65 por cota como dividendo. O pagamento ocorrerá no dia 20 deste mês. Também, o fundo terminou o mês de junho distribuindo 100% de seu resultado como rendimentos, “mantendo uma reserva de caixa de R$ 0,02, já descontada a taxa de performance, referente ao semestre e será paga este mês.
No total, o valor da distribuição equivale a uma rentabilidade líquida de CDI + 4,4% ao ano (217,1% do CDI), isso com base no valor da cota patrimonial de R$97,11.
Observe abaixo os resultados com maiores detalhes:
Movimentação da carteira de investimentos
Em relação aos seus investimentos, o VGIR11 fechou o mês com a totalidade de seu patrimônio líquido alocado em CRI, distribuídos em 40 diferentes operações, num total investido de R$438,6 milhões. Os outros recursos estão investidos em instrumentos de caixa.
A gestão fez o que chamou de “movimentos de reciclagem da carteira”. Foram vendidos um total de R$47 milhões em CRI (grande parte indexada a IPCA) que geraram ganho de capital, e adquiridos um total de R$64 milhões em novos CRI, em sua maioria, indexados ao CDI.
Com essas operações, a carteira do fundo agora possui 91,4% de CRI indexados ao CDI, enquanto no mês anterior era de 81,2%. Observe no gráfico abaixo:
Em relação às aquisições, o VGIR11 comprou 4 novos CRI:
- R$21,5 milhões do CRI HM Engenharia 365S com remuneração de CDI + 4,75% ao ano; R$21,5 milhões do CRI HM Engenharia 366S com remuneração de CDI + 4,75% ao ano; R$9 milhões do CRI MLG Brooklin com remuneração de CDI + 4,75% ao ano;
- R$6 milhões do CRI Iperoig com remuneração de CDI + 4,75% ao ano
Além disso, o fundo também aumentou sua posições em ativos que já possuía, segue abaixo:
- R$3 milhões no CRI Tecnisa 175S com cupom de IPCA + 5,94% ao ano
- R$1,0 milhão no CRI Altos de Trancoso com cupom de CDI + 6,0% ao ano.
Por fim, a gestão destacou que todos os CRI encontram-se adimplentes. Da mesma forma, a gestora reforça estar sempre em constante acompanhamento em relação aos ativos e às oportunidades do mercado.
Conheça o VGIR11
O Valora RE III Fundo de Investimento Imobiliário é um fundo do tipo papel, com o foco na compra CRIs.
O VGIR11 possui patrimônio líquido de R$437 milhões e tem cerca de 22.302 cotistas.
Para quem deseja investir no VGIR11, o valor patrimonial de sua cota é de R$92,70, sendo sua taxa de administração de 0,20% ao ano sobre o patrimônio líquido do Fundo.
