HCTR11 demonstra seus rendimentos e investimentos do mês
O Fundo de Investimento Imobiliário Hectare CE (HCTR11), administrado pelo Vórtx DTVM Ltda e com a gestão da Hectare Capital, divulgou nesta sexta-feira (23) o seu relatório gerencial do mês de junho, no qual descreveu seus resultados e rendimentos mensais, assim como a movimentação de seu portfólio com novas aquisições.
Em relação aos resultados e ao patamar de distribuição, o fundo entregou um dividend yield de 1,46%, com pagamento de R$1,70 por cota. Observe abaixo os resultados:
A Hectare informou que todos os ativos pagaram as obrigações conforme previsto. Os FIIs investidos pagaram um total de R$ 462 mil de dividendos.
Mesmo assim, a gestão reforça que mantém o acompanhamento semanal de forma intensa dos recebíveis das carteiras. Além disso, a gestão também monitora o avanço de obras e vendas, com o objetivo de prever e ter o controle sobre a gestão dos recebíveis.
Na tabela abaixo, a gestão compartilhou com os cotistas a rentabilidade do fundo e a sua superação em comparação ao CDI:
Movimentação da carteira de investimentos do fundo
Diante disso, o HCTR11 aumentou sua posição em ativos que já possuía em carteira – dois CRIs e dois fundos imobiliários, neste caso:
- CRI Belle Ville Sr. (R$ 2,24 milhões)
- CRI Ingleses Un. (R$ 5 milhões)
- FII HCHG11 (R$ 44,44 milhões)
- direito de preferência do FII RBHY11 (R$ 33,33 milhões).
Também, o fundo investiu em novos ativos com as seguintes operações:
- CRI Servic Un. (R$ 8 milhões),
- CRI LR Loteamentos Sr. (R$ 2,73 milhões),
- CRI LR Loteamentos Sub. (R$ 1,73 milhões)
- CRI GVI Sr. (R$ 51,47 milhões)
- CRI GVI Sub. (R$ 33,51 milhões)
- FII HREC11 (R$ 17,42 milhões).
Na ponta vendedora, o HCTR11 vendeu parcialmente do ativo CRI WAM Praias Un. (R$ 17,28 milhões).
Como complemento, houve ainda o pré-pagamento de alguns CRIs, resultando em uma multa de R$ 1,21 milhões. Abaixo, seguem os ativos:
- CRI Buona Vitta Sr. (R$ 42,81 milhões)
- CRI Buona Vitta Mz. (R$ 9,35 milhões)
- CRI Buona Vitta Sub. (R$ 8,37 milhões)
Desta forma, a gestão do HCTR11 destacou que o fundo fechou o mês de julho a alocação de 100% dos recursos da 9ª Emissão de cotas. Ao todo, o fundo investiu em 22 CRIs (14 novos e 8 aumentos em posições anteriores do fundo) e 5 FIIs (2 novos e 3 aumentos em posições anteriores do fundo).
Desta maneira, o fundo encontra-se com aproximadamente em 97,85% do patrimônio líquido alocado em CRIs e FIIs e 2,15 % alocado em caixa na presente data, afirmou a gestão.
Conheça o HCTR11
O FII Hectare CE é um fundo imobiliário que tem como objetivo proporcionar aos cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo, por meio de investimentos em ativos imobiliários, auferindo rendimentos e ganhos de capital advindos destes.
O fundo possui patrimônio líquido de R$1,697 bilhões e 14.560.457 de cotas emitidas.
Para quem deseja investir no HCTR11, o valor patrimonial de sua cota é de R$116,67, sendo sua taxa de administração de 0,21% a.a. do patrimônio líquido.
