RBRR11 informa resultados e mostra suas operações
A gestão do RBR Rendimento High Grade (RBRR11) informou aos cotistas nesta segunda-feira (29), os resultados do fundo referentes ao mês de outubro. Além disso, a gestora RBR Gestão demonstrou as operações da carteira do fundo.
Referente ao mês de outubro, o fundo distribuiu R$ 0,90 por cota. Esse valor corresponde a um dividend yield anualizado de 11,65% a.a. Confira na tabela abaixo:
Investimentos do fundo
Em relação aos investimentos do mês, o RBRR11 alocou R$35 milhões no CRI Pátio Malzoni, operação de antecipação de locação remunerando IPCA + 5,92%.
A gestão comentou que o ativo conta com alienação fiduciária de lajes do edifício Pátio Malzoni, empreendimento ícone localizado na Faria Lima – São Paulo.
A carteira de CRIs conta com 41 ativos investidos a uma taxa de CDI + 2,52%, correspondente a uma taxa nominal de 9,34%. Confira na imagem abaixo as projeções dos índices de mercado e a duration dos ativos do fundo:
Dentro da estratégia tática de FIIs, o RBRR11 vendeu R$ 4,7 milhões de MCCI11 e R$ 3,5 milhões de BARI11, gerando um ganho de capital de R$ 80 mil no mês (R$0,01/cota).
O resultado dos investimentos foi equivalente a 14,4% ao ano.
Na ponta compradora, o fundo aproveitou a oferta do XPCI11 e investiu R$1,5 milhões.
Resultados acumulados
Desta forma, a gestão destacou que o fundo segue a apuração pelo regime caixa, onde a distribuição da inflação está, necessariamente, limitada ao “resultado caixa”.
E, nos casos em que a correção for maior do que amortização, tal diferença é acumulada mês a mês, sendo distribuída posteriormente.
A gestora explicou que a carteira acumula um resultado gerado pela inflação que ainda não foi distribuído, o equivalente a R$2,18/cota.
Na visão da gestão, esse é um ponto muito positivo para o RBRR11 que ainda não é considerado na análise do mercado.
Conheça o RBRR11
O RBR Rendimento High Grade é um fundo imobiliário de papel com aplicações financeiras em títulos de dívida imobiliárias, com destaque aos Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs). A estratégia da RBR é investir em operações exclusivas com originação própria ou de terceiros.
Desta forma, o RBR Rendimento High Grade possui patrimônio líquido de R$1,03 bilhão e tem cerca de 10.362.300 de cotas emitidas.
Para quem deseja investir no RBRR11, o valor patrimonial de sua cota é de R$99,70, sendo sua taxa de administração de 0,20% a.a sobre patrimônio líquido.
