MGLG11 divulga resultado e rendimento do mês de outubro
O Fundo de Investimento Imobiliário Mogno Fundo de Fundos (MGLG11), administrado pelo BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, divulgou o seu relatório gerencial do mês de outubro, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal.
O objetivo do MGLG11 é obter renda e ganho de capital, a serem obtidos através de investimento em imóveis alvo. A taxa de administração é de 1,00% ao ano sobre o valor do patrimônio líquido do fundo. Importante lembrar que o início do fundo foi em 26 de março de 2021.
O MGLG11 disse que os mercados globais “se recuperaram em outubro enquanto a atividade nas principais economias se aproxima do nível pré-pandemia”. A pressão inflacionária permanece no radar de muitas autoridades monetárias. Esta, por sua vez, reforça o “caráter gradual da retirada de estímulos”.
A indústria e varejo obteve queda para níveis próximos do ano de 2019, através da recuperação sendo puxada pela volta dos serviços. O aumento da incerteza do quadro fiscal trouxe uma deterioração dos mercados. Esse fator combinado com a persistência do alto nível da inflação, desacelerou o aperto monetário com aumento de 150 bps da Selic.
Portfólio do Mogno Fundo de Fundos
Durante o mês de outubro, o fundo iniciou o pagamento de juros mensal do CRI, que por sua vez, foi emitido por SPE detida de forma integral pelo MGLG11. Ele financiou parte da compra dos ativos Volkswagen MAN, Itambé e Supermarket.
Levando em conta o provisionamento desse pagamento de juros realizado pela SPE, que será registrado na contabilidade do MGLG11 no momento de dissolução da mesma, a distribuição ficou em R$ 0,55 por cota.
O final da compra dos ativos Magna e Ceratti está prevista para acontecer em janeiro de 2022. O fundo diz que neste momento de aversão do mercado “entendemos que a emissão de um novo CRI é a melhor escolha de financiamento em termos de geração de valor aos cotistas”.
Por segmento dos inquilinos, o MGLG11 tem 3 segmentos:
- Alimentos – 46%;
- Automotivo – 43%;
- Varejo – 9%.
Por Área Bruta Locável (ABL), os inquilinos se distribuem da seguinte forma:
- Volkswagen MAN – 39%;
- Supermarket – 29%;
- Itambé – 13%;
- Ceratti – 10,7%;
- Magna – 8,1%.
Por estado, essa ABL é distribuída de 56% no Rio de Janeiro e 44% em São Paulo. Além disso, 100% dos ativos está ocupado.
Resultados e rendimentos do MGLG11
O dividendo do MGLG11 referente ao mês foi de R$ 0,63 por cota. A variação da cota a mercado mais dividendo foi negativo de 9,63%, contra um resultado do IFIX também negativo de 1,47% em do período. O volume médio diário negociado foi de R$ 1,198 milhão no mês. Os rendimentos do fundo no mês foi de cerca de R$ 727 mil.
O patrimônio líquido do MGLG11 ao final do mês resultou em R$ 114,7 milhões, enquanto o número de cotistas foi de 1113. O valor da cota patrimonial terminou em R$ 99,33 e o número de cotas emitidas em 1.154.709.
