PATC11: com reserva acumulada, FII turbina dividendos em mês de prejuízo
O FII apresentou uma liquidez média diária de R$ 0,3 milhão. O volume negociado atingiu o montante de R$ 5,8 milhões em dezembro.
O fundo imobiliário PATC11 divulgou seu relatório gerencial de dezembro de 2023, mostrando que os dividendos de R$ 1,70 por cota, pagos em 9 de janeiro, foram graças ao uso da reserva acumulada, já que o fundo registrou prejuízo durante o mês, de R$ 953,9 mil.
A distribuição de rendimentos do PATC11 representa um dividend yield mensal de 4,55% sobre o preço de fechamento no dia do anúncio, de R$ 37,30. Anualizado, o índice ficou em 49,5% em relação ao valor da cota patrimonial, de R$ 41,20.
O fundo ainda encerrou o mês de dezembro com uma reserva de lucro acumulada e não distribuída de R$ 0,39/cota.
Além disso, a gestão comunicou que ocorreu uma reavaliação patrimonial que contou com a Binswager para realizar os laudos dos ativos do PATC11. A reavaliação resultou em uma depreciação no patrimônio líquido do fundo de 2,69%.
Em janeiro, o FII informou a conclusão do leilão de frações de cotas do PVBI11 que os cotistas tinham direito em razão da amortização de cotas. O valor aproximado após fechamento do leilão foi de R$ 101,60 por cota de emissão do fundo, resultando no montante total de R$ 358,8 milhões.
“Os cotistas que tiveram suas frações de cotas liquidadas por meio do leilão, fizeram jus ao reembolso proporcional às suas respectivas frações, o qual foi pago aos referidos cotistas no dia 10 de janeiro”, informa a gestora.
Carteira do PATC11
Segundo a gestora, não houve movimentações na carteira de locatários no mês de dezembro, desta forma, o prazo médio remanescente dos contratos vigentes é de 5,2 anos.
Durante o mês, o fundo recebeu a totalidade da receita imobiliária de competência do mês e não possuía qualquer inadimplência.
Conheça o FII
O PATC11 é um fundo imobiliário de desenvolvimento. Ou seja, seu principal objetivo é gerar renda e ganho de capital investindo pelo menos dois terços do seu patrimônio líquido em imóveis construídos, de forma direta ou indireta, ou comprando SPE que invista nesses ativos. Além disso, ele poderá investir até um terço do seu patrimônio líquido em outros ativos.
O valor de mercado atual do FII PATC11 é superior a R$ 120 milhões. Por sua vez, o patrimônio líquido do fundo, até presente data, é de R$ 143,3milhões, correspondente a R$ 41,20 por cota.
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