EXES11: fundo imobiliário vai pagar dividendos de 1,37% ao mês; descubra valor
O fundo imobiliário EXES11 anunciou a distribuição de R$ 0,13 por cota em dividendos, cuj valor atual é referente ao resultado de dezembro de 2025.
A data-base para ter direito aos dividendos do EXES11 foi no dia 20 de janeiro de 2026, com pagamento programado para 27 de janeiro de 2026.
Os rendimentos do EXES11 são isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas, conforme a regulamentação vigente.
Com esse novo anúncio, o fundo completa 12 meses consecutivos de pagamento de dividendos nesse mesmo patamar.
Considerando a cotação de fechamento de dezembro, em R$ 9,46, o valor distribuído corresponde a um dividend yield mensal aproximado de 1,37%, o que equivale a um retorno anualizado em torno de 17,7%.
A gestão também informou em seu último relatório que, até o encerramento de novembro, o fundo contava com R$ 0,06 por cota em reservas de lucro, podendo ser utilizado para suavizar eventuais oscilações e preservar a linearidade das distribuições.
Conheça o fundo imobiliário EXES11
O fundo imobiliário EXES11 é classificado como middle grade, com todos os ativos representados por classes únicas ou sêniores, trazendo maior previsibilidade de fluxo de caixa.
Dentre as últimas atualizações da carteira, durante o mês de novembro, ocorreu a liquidação do CRI C&A, ativo investido em 2022 para financiar as obras do Empreendimento Solar do Cerrado.
Com a conclusão das obras e o início da entrega das unidades, houve amortização do CRI. Por se tratar de um CRI sênior, o FII EXES11 teve preferência no recebimento.
A carteira do fundo busca equilíbrio entre ativos indexados ao CDI e ao IPCA, com cerca de 60% da alocação atrelada ao CDI.
Após a liquidação do CRI C&A e amortizações extraordinárias de outros papéis ligados ao término de obras, houve elevação da posição de caixa, que encerrou novembro em torno de 10% do patrimônio líquido.
A gestão do EXES11 segue em diligência avançada para novas alocações, com foco na manutenção do nível de renda e na continuidade da política de dividendos que vem sendo praticada pelo fundo.
