RECR11 lucra R$ 19,179 milhões e paga dividendos de 114% do CDI; veja valor
O fundo imobiliário RECR11 registrou em fevereiro um resultado de R$ 19,179 milhões em regime de caixa, desempenho inferior ao observado em janeiro, quando o fundo havia alcançado R$ 20,824 milhões.
Em fevereiro, as receitas provenientes das aplicações em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) e cotas de outros fundos imobiliários totalizaram aproximadamente R$ 22,217 milhões.
Com base nesse desempenho, o fundo RECR11 anunciou a distribuição de R$ 0,7253 por cota, referente ao resultado obtido em fevereiro.
Considerando o preço de fechamento da cota no período, de R$ 82,42, o pagamento de dividendos do RECR11 representa um dividend yield mensal de 0,88%, o que equivale a 10,56% ao ano, já líquido e isento de Imposto de Renda para pessoas físicas.
Segundo a gestão do FII, esse retorno corresponde a cerca de 114% do CDI líquido de tributos.
De acordo com o relatório gerencial, o valor distribuído foi impactado principalmente pela menor quantidade de dias úteis no mês de fevereiro, que contou com 17 pregões, frente aos 21 dias úteis registrados em janeiro.
Outro fator que influenciou o resultado foi o fato de o fechamento do mês ter ocorrido no dia 27 de fevereiro, considerado o último dia útil do período. Dessa forma, o rendimento referente ao dia 28 será contabilizado apenas no primeiro dia útil do mês seguinte.
O fundo acumula R$ 11,04 por cota pagos aos investidores ao longo dos últimos 12 meses. Desde o início das distribuições de rendimentos do RECR11, após o encerramento da oferta inicial em dezembro de 2017, até fevereiro de 2026, o montante distribuído corresponde a 155,6% sobre a cota base de R$ 100,00.
Carteira e novos investimentos do RECR11
Ao final de fevereiro, o fundo imobiliário RECR11 apresentava 94% do patrimônio alocado, distribuído em 99 operações de CRIs e seis posições em cotas de fundos imobiliários.
Durante o mês, o RECR11 também realizou movimentações relevantes em sua carteira. Entre as aquisições, o fundo aumentou a posição no CRI Matarazzo Retail IV, emitido pela Opea Securitizadora, com investimento de R$ 4.657.155, a uma taxa de CDI + 4,95% ao ano.
Outra operação foi a compra de cotas do CRI MRV, também estruturado pela Opea, no valor de R$ 3.307.200, com remuneração de CDI + 3,00% ao ano.
Além disso, o fundo passou a deter novas cotas do CRI Vitta, emitido pela Travessia Securitizadora. O investimento nessa operação foi de R$ 1.178.681, com remuneração indexada a IPCA + 8,70% ao ano.
A gestão do RECR11 também realizou a venda de posições em cinco operações de CRIs ao longo do mês. Entre elas, foram vendidas cotas do CRI Zarin, no valor de R$ 849.939, além das posições no CRI Crediblue (R$ 249.482), CRI T-Cash 2 (R$ 299.994), CRI Vitacon (R$ 499.837) e CRI T-Cash (R$ 299.993).
