RBRX11: fundo imobiliário vai pagar dividendos de 1,12% ao mês; descubra quanto
O fundo imobiliário RBRX11 manteve sua distribuição de rendimentos referente à competência de junho de 2026. O valor anunciado foi de R$ 0,09 por cota, patamar recorrente igual ao declarado desde agosto de 2025.
O pagamento dos dividendos do RBRX11 será realizado em 22 de julho de 2026. Para ter direito ao recebimento, o investidor precisa estar posicionado no fundo até o encerramento do pregão de 14 de julho de 2026, data-base definida para a distribuição.
Com base na cotação de fechamento de junho, de R$ 8,07, o rendimento do RBRX11 representa um Dividend Yield mensal aproximado de 1,12%. Em maio, o Dividend Yield anualizado foi de 12,8% sobre a cota de fechamento e 11,1% sobre a cota patrimonial.
Os dividendos de fundos imobiliários são isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas, desde que observadas as condições previstas na legislação aplicável.
Resultado e distribuição de rendimentos
Em maio, o fundo apresentou resultado caixa de R$ 0,05 por cota, totalizando R$ 7,0 milhões. A composição do resultado foi majoritariamente proveniente dos investimentos em CRIs, que contribuíram com R$ 5,6 milhões (aproximadamente R$ 0,04 por cota), e dos FIIs, que somaram R$ 2,1 milhões (R$ 0,01 por cota).
Para complementar a distribuição de R$ 0,09 por cota anunciada no período, foi utilizada uma reserva equivalente a R$ 0,04 por cota, reduzindo a reserva acumulada para R$ 0,03 por cota ao final de maio.
A gestão do FII RBRX11 informa que houve retenção de aproximadamente R$ 0,03 por cota dentro de algumas estruturas de CRIs e FIIs Private Placement, com expectativa de destrave nos próximos meses.
Movimentações da carteira do RBRX11
Durante o mês, foi concluída a alienação da posição em RBR Malls, com recebimento em contrapartida de cotas do PMLL11. A transação está alinhada ao objetivo de converter uma posição até então ilíquida em cotas negociadas em bolsa, e deverá gerar impacto positivo no resultado recorrente do fundo.
Entre as movimentações do mês, destaca-se também o investimento de R$ 20,0 milhões na operação estruturada FII City, contratada à taxa de CDI + 3,50% ao ano, acrescida de prêmio de 0,5% sobre o valor integralizado.
O patrimônio líquido do fundo imobiliário RBRX11 encerrou o mês em R$ 1.428,4 milhões, equivalente a R$ 9,76 por cota, com valor de mercado de R$ 1.235,2 milhões, ou R$ 8,44 por cota, implicando em um P/VP de 0,86x.
A alocação por ativo está concentrada em FIIs, com 56,9% do PL, seguida por CRIs com 38,1%, Caixa e Equivalentes com 2,9%, SPEs com 1,1% e Imóveis com 1,1%.
Na composição da carteira de FIIs, os FIIs Private Placement Performados representam 74% da alocação, enquanto os FIIs Líquidos correspondem a 14% e os FIIs Private Placement em Desenvolvimento somam 11%.
Por setor, a maior exposição do fundo RBRX11 está em Shoppings (48%), seguida por Residencial (24%), Logístico (15%), Lajes Corporativas (12%) e Fundo de CRI (1%).
No grupo de FIIs Private Placement Performados, que representa 42,2% do PL.
No grupo de FIIs Private Placement Desenvolvimento (6,3% do PL), destacam-se o RDCI11 (Lajes Corporativas, 1,8%), SHIP11 (Residencial, 0,9%), RDLI11 (Logístico, 0,8%) e RDIV11 (Residencial, 0,7%).
No grupo de FIIs Líquidos (8,2% do PL), o RBRL11 (Logístico) é a principal posição do RBRX11 com 6,7%, seguido pelo FIIB11 (Logístico, 0,7%) e RBRY11 (Fundo de CRI, 0,3%).
