HSAF11: FII mantém dividendos com yield de 1,24% e lucra R$ 2,68 milhões; veja detalhes
O fundo imobiliário HSAF11 registrou resultado de R$ 2,685 milhões em julho, em leve recuo frente aos meses anteriores. As receitas provenientes de CRIs somaram R$ 2,252 milhões, enquanto as despesas ficaram em R$ 209 mil.
O resultado mensal correspondeu a R$ 1,06 por cota. Desse montante, o fundo imobiliário HSAF11 distribuiu R$ 0,95 por cota, equivalente a 89% do lucro caixa apurado no período.
O pagamento ocorreu em 7 de agosto de 2026 para os investidores posicionados até 31 de julho. Os dividendos do HSAF11 permaneceram no mesmo patamar pelo 19º mês consecutivo.
Com dividend yield mensal de 1,24%, a distribuição correspondeu a um indicador anualizado de 15,88%. Segundo os dados apresentados, o retorno equivaleu a 119,75% do CDI líquido no período.
Os dividendos de fundos imobiliários podem ser isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas, desde que sejam atendidos os requisitos previstos na legislação aplicável.
HSAF11 acumula reserva para próximas distribuições
Depois do pagamento, o FII HSAF11 encerrou julho com resultado acumulado equivalente a R$ 0,11 por cota. O resultado contábil acumulado, por sua vez, chegou a R$ 0,87 por cota.
Para agosto, a gestão trabalha com uma projeção de distribuição entre R$ 0,90 e R$ 1,00 por cota. O valor representa uma estimativa e, portanto, poderá variar.
A cota patrimonial do fundo HSAF11 foi atualizada para R$ 88,99. O valor de mercado estava em aproximadamente R$ 194 milhões, com uma base de 8.785 cotistas.
Durante julho, foram negociados R$ 10,881 milhões em cotas, com média diária de R$ 473 mil. O período contabilizou 140.687 cotas negociadas, giro de 5,6% e presença em todos os pregões.
Como está distribuída a carteira do fundo
Julho terminou sem novas alocações ou desinvestimentos. Na carteira de crédito, os CRIs indexados ao IPCA+ representavam 39,8%, com spread médio ponderado de 8,73% ao ano.
Os papéis atrelados ao CDI+ respondiam por outros 31,7%, com spread de 4,71% ao ano. A composição incluía ainda 15,1% em renda fixa, 10,7% em FIIs de recebíveis e 2,7% em FIIs de tijolo. Toda a carteira de CRIs permaneceu adimplente ao fim do mês.
Dentro da parcela alocada em fundos imobiliários, os recebíveis concentravam 79,9% da exposição. O segmento logístico representava 17,0%, seguido por lajes corporativas, com 2,5%, e fundos híbridos, com 0,6%.
KNIP11 era a maior posição individual entre os FIIs, com participação de 2,3% na carteira, enquanto XPCI11 representava 1,4%. Ao fim de julho, os rendimentos do HSAF11 seguiam no mesmo valor pelo 19º mês consecutivo.
