0,61% Dividend Yield
R$0,60 Último Rendimento
R$102,16 M Patrimônio Líquido
R$96,88 Valor Patrimonial por Cota
Administrador
ADMINISTRADOR BTG Pactual 59.281.253/0001-23
Telefone
Telefone 21 3262-9600
NOTAS:
TAXAS: Administração e gestão: 1,00%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo R$ 20.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Escrituração: 0,05%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo R$ 5.000,00 mensais corrigido pelo IGPM)
Performance: 20% do que exceder IPCA + média do yeld IMAB5+.
Nome no Pregão FII NAVI TOT
Tipo do FII Papel: Fundo de Fundos
Tipo ANBIMA Renda Gestão Ativa
Registro CVM 08/07/2020
Número de Cotas 1.054.507
Número de Cotistas 2.176
CNPJ 35.652.252/0001-80
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Seguir Fundo
R$ 97,59
Variação 1,13%
Cotação atual de NAVT11
R$ 92,00
Mín. 52 semanas
R$ 101,99
Máx. 52 semanas
Variação
2,90 %
Valorização (12 meses)

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Rend. Anuais do NAVT11

Últimos Rend. do NAVT11

Data
Base
Data
Pagamento
Cotação
Base
DY Rendimento
13/05/21 20/05/21 R$ 97,16 0,62% R$ 0,60

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