A administração do RBR Log (RBRL11) e do FII RBR Properties (RBRP11) comunicou aos cotistas nesta quinta-feira (4) que irá renunciar uma parte da sua taxa de performance para os dois semestres de 2021. A administradora BRL Trust explicou as razões para a diminuição da taxa cobrada aos fundos.

De acordo com a administração do RBRL11 e RBRP11,  “o gestor fará jus a taxa de performance com a aplicação do Índice de Correção de, no mínimo, 6,75% ao ano, isto é, o cálculo da Taxa de Performance”.

Desta forma, a administradora informou que  o novo cálculo leva em conta a soma do IPCA e a média aritmética de títulos com prazo para o vencimento até cinco anos (benchmark do fundo), sendo essa taxa divulgada diariamente pela ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais).

A tendência é que este novo valor seja menor que o cálculo anterior, que basicamente era de 20% sobre rentabilidade que exceder o benchmark (IPCA + benchmark).

 A razão apresentada pela administradora do RBRL11 e RBRP11 é “alinhar os interesses da gestão do fundo com o interesse dos cotistas”.

Sobre o RBR Log (RBRL11)

O RBRL11 é um fundo imobiliário de tijolo do tipo híbrido, com investimentos em imóveis (galpões) e aplicações financeiras em títulos de dívidas imobiliárias.

O RBR Trust Distribuidora possui patrimônio líquido de R$605 milhões e tem cerca de 5.662.409 de número de cotas emitidas. O último rendimento distribuído (referente a janeiro) foi de R$0,60 centavos por cota.

Para quem deseja investir no RBRL11, o valor atual da sua cota é de R$107,49 (atualizado dia 05/03), sendo sua taxa de administração de 0,20% a.a sobre patrimônio líquido. 

Conheça o RBRP11

O FII RBR Properties (RBRP11) é um fundo imobiliário de tijolo com investimentos em escritórios.

O RBRP11 possui patrimônio líquido de R$750 milhões e tem cerca de 8.552.711 de número de cotas emitidas. O último rendimento distribuído (referente a janeiro) foi de R$052 centavos por cota, totalizando um dividend yield de 6,58% a.a.(cota base fechamento janeiro/21).

Para quem deseja investir no RBRP11, o valor atual da sua cota é de R$90,80 (atualizado dia 05/03), sendo sua taxa de administração de 0,12%a.a. sobre patrimônio líquido.