AIEC11 divulga resultado e rendimentos de novembro em relatório
O Fundo de Investimento Imobiliário Autonomy Edifícios Corporativos (AIEC11), administrado pela Modal DTVM Ltda., divulgou o seu relatório gerencial do mês de novembro, descrevendo os resultados e rendimentos mensais, assim como, a atualização de seu portfólio.
O AIEC11 aponta que o IFIX permanece em queda no mês de outubro. Com isso, fechou o período com uma variação negativa de 3,63%. Essa queda do índice IFIX está atrelada, sobretudo, com a “expectativa em reação ao cenário macroeconômico, com inflação e taxa de juros em alta e o possível estouro do teto de gastos público”.
O AIEC11 teve uma desvalorização de 6,24% no mês de novembro. Isso trouxe um deságio contra a cota patrimonial para 31,8%, enquanto o yield anualizado foi de 10,64%. Com 4.824.987 de cotas emitidas, a taxa de administração e gestão do fundo é de 0,75%, enquanto a taxa de performance é de 20% sem DY maior que 6% ao ano, e sem base
atualizada por IPCA.
Portfólio do Autonomy Edifícios Corporativos
O objetivo do Autonomy Edifícios Corporativos é obter renda, através da locação ou ainda arrendamento. Essa renda viria da exploração comercial de empreendimentos imobiliários no segmento de lajes corporativas. Isso se daria sobretudo em empreendimentos imobiliários destinados a escritórios localizados no território nacional.
O portfólio do AIEC11 tem 0% de vacância. Os contratos de locação por ativo se dão 66% no Rochaverá Torre D, enquanto 34% está no Standard. Ambos os contratos são atípicos e corrigidos pelo IGP-M, com um wault de 5,7 anos. O vencimento de ambos são, respectivamente, em nos anos de 2025 e 2032.
O valor de mercado do fundo é de cerca de R$ 332 milhões, equivalente a R$ 68,81 por cota. Enquanto isso, o valor patrimonial do FII é de cerca de R$ 486,48 milhões, o que corresponde a R$ 100,83 por cota. Até o momento, o fundo distribuiu R$ 6,46 por cota no ano de 2021, bem maior que todo ano de 2020, que totalizou R$ 1,68 por cota.
Resultado e rendimento do AIEC11
A distribuição de dividendos do mês de novembro é de R$ 0,61 por cota. Esse rendimento corresponde a um dividend yield anualizado de 7,32%, levando em conta a cota da primeira emissão. Considerando a cota de 30 de novembro, se tem um yield de 10,64%. Se levar em conta a inclusão do saldo retido do aluguel da Dow, esse yield anualizado se torna 11,86%.
Levando em conta o valor de mercado do AIEC11 até o dia 30 de novembro de 2021, assim como o anúncio de término da primeira emissão de cotas do fundo no dia 8 de setembro de 2020, o fundo apresentou uma rentabilidade bruta negativa em 23,05%, comparado a um valor negativo de 7,47% no IFIX, além de 3,57% do CDI líquido.
As receitas de aluguel do AIEC11 em novembro foi de R$ 3,65 milhões, enquanto as despesas foram de R$ 179 mil. Já as receitas financeiras e reserva de caixa do período foram de R$ 531 mil. Os dividendos a distribuir totalizaram cerca de R$ 2,94 milhões.
