O Fundo de Investimento Imobiliário Bradesco Carteira Imobiliária Ativa (BCIA11), administrado por Banco Bradesco S.A., divulgou nesta quinta-feira (17) o seu relatório gerencial do mês de maio, no qual descreveu seu resultado e rendimento mensal, assim como a atualização de seu portfólio.

O principal objetivo do BCIA11 é a obtenção de renda através da aquisição de cotas de Fundos de Investimento Imobiliários (FIIs), Certificados de Recebíveis (CRI), Letras Hipotecárias (LH), e Letras de Crédito Imobiliário (LCI).

Sobre o mês de maio, o gestor do Bradesco Carteira Imobiliária Ativa, Bradesco Asset Management S.A. DTVM, diz que o IFIX terminou o período com baixa de 1,56%. Isso mostra um acúmulo de desvalorização de 1,87% no ano de 2021. Além disso, o BCIA11 observou que “Quase todos os setores apresentaram queda no mês, com exceção do educacional e agências”.

Portfólio do Bradesco Carteira Imobiliária Ativa

Por segmento, a carteira do BCIA11 se divide da seguinte forma:

  • CRI - 37%;
  • Lajes Corporativas - 28%;
  • Galpões Logísticos - 20%;
  • Shopping Center - 7%;
  • Misto - 3%;
  • Universidades - 3%;
  • Varejo - 1%;
  • Agências - 1%.

Além disso, as 5 maiores posições em Fundos Investimento Imobiliário (FII) em percentual de patrimônio líquido são:

  1. KNCR11 - 8,2%;
  2. KNIP11 - 7,3%;
  3. BRCR11 - 5,6%;
  4. JSRE11 - 4,5%;
  5. LVBI11 - 4,4%.

Até o final do mês, o Bradesco Carteira Imobiliária Ativa encontrava-se com 97% do patrimônio líquido alocado em Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs), sendo que as principais exposições estão em CRIs, lajes corporativas e galpões. Além disso, 2% está alocado em caixa e 1% em CRIs.

BCIA11 divulga resultados e atualiza a carteira de maio

Resultados e rendimentos do BCIA11

A cota patrimonial do BCIA11 teve uma queda 1,75% no mês. Em relação ao IFIX, os segmentos tanto educacional, como de shoppings e galpões ajudaram para a performance de forma positiva. Do mesmo modo que o segmento de lajes foi o que mais ajudou de forma negativa, ainda mais com as quedas de RCRB11, HGRE11 e JSRE11.

O resultado alcançado pelo Bradesco Carteira Imobiliária Ativa foi de R$ 0,60 por cota, dos quais são distribuídos da seguinte forma:

  • Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) - R$ 0,59;
  • Ganho de capital - R$ 0,07;
  • Renda fixa - R$ 0,01.

Além disso, no mês de maio, o BCIA11 distribuiu R$ 0,64 por cota, equivalente a 107% do resultado do mês, de modo que houve o acúmulo de 98% de distribuição do resultado no semestre.

Nos últimos 12 meses, o fundo distribuiu R$ 7,97 por cota, equivalente a um Dividend Yield de 7,2% conforme a cota patrimonial e de 8,1% que considera a cota de mercado no final do mês.

Ademais, a receita do BCIA11 no mês de maio foi de quase R$ 2,499 milhões, enquanto as despesas foram de quase R$ 272 mil. O resultado do fundo foi de quase R$ 2,28 milhões, com R$ 2,38 milhões distribuídos.  Do mesmo modo que o patrimônio líquido atingiu os R$ 408,98 milhões e a cota patrimonial os R$ 109,97.