O Fundo de Investimento Imobiliário Caixa Rio Bravo Fundo de Fundos (CXRI11), administrado pela Caixa Econômica Federal, divulgou nesta terça-feira (24) o seu relatório gerencial do mês de julho, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal, assim como a atualização de seu portfólio.

O CXRI11 ressaltou que “seja por conta de problemas pelo lado da oferta, quando etapas da cadeia produtiva ficaram comprometidas por problemas gerados pela pandemia, seja pelo fato de que voltaram a crescer as infecções a partir da ‘variante delta’, o que pode prolongar ainda mais as medidas de flexibilização”.

Além disso, a ansiedade com a inflação também aumentou, apesar do Banco Central do Brasil continuar com as elevações da Selic ao ritmo de 0,75% por reunião, ou de manter a premissa de que a trajetória dos juros é para cima.

A inflação no ano de 2021, segundo o fundo, tem trazido surpresas negativas. Os recentes choques entre oferta e demanda, o processo de “reabertura econômica e a recente onda de frio vivida no Brasil estão fazendo com que a inflação fique acima da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional”, conforme explicou o fundo.

Portfólio do Caixa Rio Bravo Fundo de Fundos

A alocação por setor de FII do Caixa Rio Bravo Fundo de Fundos (CXRI11) é distribuído da seguinte forma:

  • Escritórios multiativos - 27,6%;
  • Shopping e Varejo - 22,5%;
  • Recebíveis - 21,3%;
  • Logística e Industrial - 18,6%;
  • Educacional - 8,3%;
  • Residencial - 1,8%;
  • Desenvolvimento - 0,1%.

A alocação por classe de ativo é distribuída em 99,5% de cota de Fundos de Investimento Imobiliário (FII). Enquanto que 0,6% está em investimentos de renda fixa. Nos momentos mais desafiadores, o ganho de capital dos fundo de fundos acaba “sendo menor do que em momentos mais otimistas de mercado”.

CXRI11 anuncia resultado e rendimento mensal de julho de 2021

No primeiro semestre do ano de 2021, o Caixa Rio Bravo Fundo de Fundos obteve 82% da sua receita total vindo do rendimento de seus investimentos. Isso sem depender do ganho de capital de sua carteira, o que o fundo considera ser algo positivo frente os seus peers de mercado.

Resultados e rendimentos do CXRI11

O Dividend Yield anualizado do fundo é de 7,3%, sendo que no mês foi de 0,6%. Nos últimos 12 meses o DY foi de 4,2% e no ano de 2021 é de 2,7%. O patrimônio líquido por cota do CXRI11 é de R$ 93,25. Já o valor de mercado da cota no fechamento do mês de julho foi de R$ 74,25.

O número de cotas do fundo é de 1.575.760. Além disso, o número de cotistas do fundo chegou em 3.049. O patrimônio líquido do Caixa Rio Bravo Fundo de Fundos é de R$ 146,94 milhões. Do mesmo modo que o valor de mercado foi de R$ 117,00 milhões.

Os rendimentos distribuídos pelo fundo no mês de julho foi de R$ 709,01 mil e o resultado foi de R$ 792.632. Desse modo, tanto o rendimento quanto o resultado por cota do CXRI11 foi de cerca de R$ 0,50.