Dividendos do AAZQ11 serão de R$ 0,11 por cota em junho
Valor dos dividendos repete a distribuição feita em maio, referente a abril; pagamento aos cotistas será feito em 14 de junho.
O AAZQ11, Fiagro sob gestão da AZ Quest, anunciou a distribuição de dividendos referentes aos resultados de maio, no valor de R$ 0,11 por cota, o mesmo montante pago no mês passado pelos resultados de abril.
O valor representa um dividend yield mensal de 1,24% em relação ao valor de fechamento da cota no pregão desta sexta-feira (31), de R$ 8,81.
O pagamento dos proventos aos mais de 28 mil cotistas do fundo será realizado no dia 14 de junho, de acordo com a posição dos investidores no fechamento do pregão desta sexta, dia escolhido pela gestão do fundo como “data com”.
Quem fizer aquisições a partir do pregão de segunda-feira (3) só fará jus aos dividendos do AAZQ11 na próxima distribuição, a ser anunciada em 28 de junho.
Dividendos do AAZQ11: saiba mais sobre o fundo
O patrimônio líquido do AAZQ11 é de R$ 226,8 milhões, o equivalente a R$ 9,44 por cota, o que resultou, com a cotação de R$ 8,81 na virada do mês, numa relação P/VP de 93,3%.
O PL está alocado em sua maioria (64%) em Certificados de Recebíveis Agrícolas (CRAs) que financiam mais de 20 produtores do agronegócio. Outra porção relevante, de 34%, está investida em cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC).
O spread médio da carteira, segundo o último relatório gerencial divulgado, é de CDI + 5,34%, com prazo médio de vencimento de 1,98 anos.
Em abril, o Fiagro AAZQ11 registrou resultado líquido de R$ 3,291 milhões, o que resultou na distribuição de dividendos de R$ 0,11 por cota e também na reserva de lucro de R$ 0,0269 por cota.
