AAZQ11: com dividend yield de 17,69%, Fiagro divulga dividendos; veja o valor
O AAZQ11, Fiagro sob gestão da AZ Quest, anunciou a distribuição de dividendos referentes aos resultados de julho, no valor de R$ 0,095 por cota.
O valor representa um dividend yield mensal de 1,19% em relação ao valor de fechamento da cota no pregão desta quarta-feira (31), de R$ 7,98. Nos últimos 12 meses, o DY do fundo é de 17,69%, segundo dados do Status Invest.
O valor divulgado é menor que do mês anterior, quando o fundo pagou R$ 0,11 por cota.
O pagamento dos proventos aos mais de 27 mil cotistas do fundo será realizado no dia 14 de agosto, de acordo com a posição dos investidores no fechamento do pregão desta quarta, dia escolhido pela gestão do fundo como “data com”.
Quem fizer aquisições a partir do pregão de segunda-feira (1) só fará jus aos dividendos do AAZQ11 na próxima distribuição, a ser anunciada em 30 de agosto.
Dividendos do AAZQ11: saiba mais sobre o fundo
O patrimônio líquido do AAZQ11 é de R$ 211 milhões, o equivalente a R$ 8,68 por cota, o que resultou, com a cotação de R$ 7,98 na virada do mês, numa relação P/VP de 91%.
O PL está alocado em sua maioria em Certificados de Recebíveis Agrícolas (CRAs) que financiam mais de 20 produtores do agronegócio. Outra porção relevante está investida em cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC).
O spread médio da carteira, segundo o último relatório gerencial divulgado, é de CDI + 5,34%, com prazo médio de vencimento de 1,98 anos.
O Fiagro AAZQ11 está em recuperação do seu valor de mercado, após ter um devedor de sua carteira com acusação de fraude pela polícia federal. Nos últimos 30 dias, a cota do fundo já se valorizou quase 10%.
