XPSF11: FII com yield de 16,67% ao ano tem aumento no resultado; veja valores
O fundo imobiliário XPSF11 apurou resultado de R$ 3,103 milhões em junho, alta de 8,4% sobre o mês anterior.
O desempenho foi sustentado por receitas totais de R$ 3,340 milhões, enquanto as despesas somaram R$ 237 mil no período.
O rendimento anunciado pela competência de junho foi de R$ 0,07 por cota, pago em 14 de julho de 2026. Tiveram direito ao valor os investidores posicionados no fundo até o fechamento do pregão de 30 de junho.
No primeiro semestre de 2026, os rendimentos do XPSF11 somaram o equivalente a 100,4% dos lucros apurados pelo regime de caixa.
Sobre a cotação de fechamento de R$ 6,37, o rendimento representa um dividend yield anualizado de 16,67%, considerando o gross-up de 15%.
Sobre a cota patrimonial de R$ 7,72, o yield anualizado fica em 13,58%. Os proventos são isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas dentro das condições da legislação.
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A composição da carteira do XPSF11
A carteira do fundo imobiliário XPSF11 é formada majoritariamente por FIIs, que ocupam 86%, seguidos pelos CRIs (10%) e pelo caixa (3%). Quanto à origem das posições, 67% foram adquiridas no mercado primário e 33% no secundário.
Por segmento, a distribuição dos ativos se reparte entre CRI (35%), logístico (21%), escritório (18%), shopping (12%), renda urbana (5%), desenvolvimento (3%), híbrido (3%) e outros (3,2%).
No mês, o fundo fez duas alocações que somaram R$ 900 mil nos CRIs RNI Construções e Brasil Terrenos. Com isso, a parcela do FII XPSF11 alocada diretamente em CRIs chegou a cerca de 10,4% do patrimônio.
Desconto e indicadores do XPSF11
O fundo encerrou o mês com patrimônio líquido de R$ 331,1 milhões, o equivalente a R$ 7,72 por cota.
O valor de mercado fechou em R$ 6,37 por cota, ou R$ 6,30 já sem os rendimentos, o que coloca o P/VP em 0,82x.
O volume total negociado em junho foi de R$ 8,112 milhões, com liquidez média diária de cerca de R$ 386 mil e giro de cotas de 2,5%.
O fundo XPSF11 conta atualmente com 53.823 cotistas e uma base de 43.302.140 cotas emitidas, números que ajudam a situar o FII entre os principais fundos de fundos da bolsa.
