Os dividendos do KNCR11 já foram divulgados; veja quanto será pago
O fundo imobiliário KNCR11 anunciou nova distribuição de dividendos no valor de R$ 1,10 por cota. A quantia repete o patamar pago anteriormente e é referente à competência de maio de 2026.
O pagamento dos dividendos do KNCR11 está marcado para acontecer no dia 12 de junho de 2026.
Para receber os rendimentos, o investidor precisava ter cotas do fundo ao final do pregão de 29 de maio de 2026, que é a data-base definida para essa distribuição de rendimentos do KNCR11.
Com a cota atual de R$ 105,64, o rendimento anunciado corresponde a um Dividend Yield mensal aproximado de 1,04%.
Para quem busca gerar renda passiva sem pagar IR, os dividendos de grande parte dos fundos imobiliários, inclusive do KNCR11, seguem isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas.
Antes da nova data de pagamento prevista para junho, o fundo realizou, em 14 de maio de 2026, o pagamento de R$ 1,10 por cota relativo aos resultados apurados em abril.
Nesse período, a distribuição também pode ser observada pela cota média de ingresso de R$ 102,12. Nesse cálculo, os R$ 1,10 por cota representaram naquele período uma rentabilidade de 1,08%, equivalente a 99% da taxa DI no período. Com o gross-up de Imposto de Renda à alíquota de 15%, o retorno corresponde a 116% do CDI.
Carteira do KNCR11 segue concentrada em ativos atrelados ao CDI
Ao fim de abril, a maior parte do patrimônio do fundo imobiliário KNCR11 estava aplicada em ativos-alvo, incluindo CRIs e FIIs, que representavam 78,2% da carteira. Outros 14,8% estavam alocados em LCIs, enquanto 6,9% permaneciam em instrumentos de caixa.
A exposição do fundo a CRIs indexados ao CDI correspondia a 78,1% do patrimônio. Essa parcela apresentava remuneração média marcada a mercado de CDI + 2,07% ao ano, com prazo médio de 3,9 anos.
Na visão por indexador, o CDI respondia por 92,9% da alocação total do KNCR11. A Selic aparecia em seguida, com participação de 6,9%, enquanto o IPCA representava 0,1%.
As taxas médias de aquisição dos CRIs eram de 2,06% nos ativos indexados ao CDI, 5,96% nos papéis atrelados à inflação e 15,00% nos prefixados.
Já as LCIs, que compunham 14,8% da carteira do KNCR11, tinham remuneração de 94% do CDI e contam com isenção de Imposto de Renda.
