Fundo imobiliário com yield de 16% paga seu maior dividendo do ano
O fundo imobiliário RZAK11, cujo dividend yield anual é de 16%, pagou seu maior dividendo do ano até agora. Veja o valor.
O fundo imobiliário RZAK11 anunciou um resultado de R$ 10,439 milhões em fevereiro. As receitas do mês somaram R$ 11,291 milhões, enquanto as despesas totalizaram R$ 851,9 mil.
Os dividendos do RZAK11 foram de R$ 1,16 por cota, o que representa o maior patamar de 2024 até agora. O valor está em linha com o guidance de rendimentos do FII, que está entre R$ 1,10 e R$ 1,20 por cota, e corresponde a 97,9% do rendimento total auferido no mês.
Segundo o portal Status Invest, os rendimentos do RZAK11 totalizaram R$ 14,31 por cota nos últimos 12 meses, com um dividend yield (DY) de 16%. Em relação ao pagamento do mês, como o resultado foi de R$ 1,19 por cota, foram retidos R$ 0,03 por cota do resultado do fundo imobiliário, cujo valor estará disponível para distribuições futuras.
Ao final do mês, a cotação a mercado do fundo RZAK11 era de R$ 89,27, enquanto a cotação patrimonial foi de R$ 90,72. O número de investidores chegou em 52.264, enquanto a liquidez média diária foi de R$ 2,2 milhões.
Carteira de ativos do fundo imobiliário RZAK11
Até o término de fevereiro, o fundo imobiliário RZAK11 tinha alocação bruta equivalente a 108,7% de seu patrimônio líquido em razão da alavancagem por meio de compromissada reversa.
Com 43 ativos em sua carteira, cerca de 15,53% dela está exposta a cotas de fundos imobiliários, enquanto 84,47% é a exposição a CRIs.
Sobre os indexadores, a distribuição da carteira se dá da seguinte forma:
- IPCA+: 53,3%
- CDI+: 44,0%
- INCC-DI+: 1,8%
- PRE: 0,9%
Vale destacar que em janeiro de 2024, o fundo imobiliário RZAK11 não comprou novos ativos para sua carteira, e manteve somente as integralizações complementares que já eram esperadas dos ativos que compõem o portfólio.
“No que diz respeito à rentabilidade atual comparada à rentabilidade alvo, consideramos que o fundo continua aderente aos seus objetivos para cada núcleo”, diz a gestão do fundo imobiliário RZAK11. Nesse sentido, o carrego total da carteira corresponde a CDI + 4,5% ao ano.
