VGIR11 paga dividendos acima do CDI; veja o que mudou na carteira
O fundo imobiliário VGIR11 apurou resultado de R$ 17,182 milhões em junho, ainda em leve queda ante os meses anteriores. As receitas totais somaram R$ 18,489 milhões e as despesas recorrentes ficaram em R$ 1,306 milhão.
A distribuição da competência foi de R$ 0,11 por cota, o equivalente a uma rentabilidade líquida de CDI + 0,2% ao ano sobre a cota patrimonial do fim de maio. Na janela de 12 meses, os rendimentos do VGIR11 somaram R$ 1,52 por cota, ou CDI + 1,9% ao ano na mesma base.
Os proventos são isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas dentro das condições da legislação.
As movimentações da carteira do VGIR11
Junho foi de forte giro no crédito. Do lado das compras, o fundo imobiliário VGIR11 aplicou R$ 16,1 milhões em uma nova operação, o CRI Artem, com cupom de CDI + 5,85% ao ano.
Nos desinvestimentos, o fundo vendeu R$ 48,2 milhões, correspondentes a toda a sua participação nos CRIs Oscar Freire 59S, Ditolvo Choice 3S e Choice 2S, além de parte da posição no CRI Oscar Freire 50S.
O mês também trouxe um volume expressivo de amortizações, que somaram R$ 139,1 milhões entre ordinárias e extraordinárias. Os destaques foram a amortização total de R$ 58,1 milhões do CRI Tecnisa 397S e a parcial de R$ 75,1 milhões do CRI Tecnisa 11E 1S.
A composição da carteira do VGIR11
O FII VGIR11 encerrou junho com 82,9% do patrimônio líquido em CRIs, distribuídos em 53 operações que somam R$ 1.174,9 milhões investidos. Os 17,1% restantes ficaram em instrumentos de caixa.
Toda a carteira está atrelada ao CDI, coerente com a estratégia de concentração em CDI mais prêmio. Por segmento, o residencial domina com 83,2%, seguido por escritório (9,0%), shopping (4,6%), BTS (1,7%) e pulverizado (1,5%).
Por tipo de emissão, 67,1% da carteira vem de operações estruturadas via ICVM 160 e 32,9% via ICVM 476, com foco em emissões exclusivas montadas pela própria gestora.
No mercado, o fundo VGIR11 terminou junho com 273 mil investidores e volume médio diário de R$ 3,984 milhões.
O giro total do mês foi de R$ 83,670 milhões, com 8,673 milhões de cotas negociadas, a um valor médio de R$ 9,65 por cota e faixa entre R$ 9,56 e R$ 9,76 no período do VGIR11.
