HABT11 informa resultados e descreve movimentação de carteira
O Fundo de Investimento Imobiliário Habitat Recebíveis Pulverizados (HABT11), administrado pelo Vórtx e com gestão da Habitat Capital, divulgou nesta segunda-feira (26) o seu relatório gerencial do mês de junho, no qual descreveu seus resultados e rendimentos mensais, além de informar sobre a movimentação de sua carteira de investimentos.
A distribuição de rendimentos aos cotistas do HABT11, referente ao mês de junho, foi de R$ 2,00 por cota. A Habitat Capital destacou que este patamar de distribuição possui um dividend yield anualizado de 21,06% em relação a cota de fechamento do mês (R$ 124,60). Confira abaixo:
Ao longo dos últimos 12 meses, a distribuição de rendimentos foi de R$ 17,15 por cota, sendo de 0,22% o rendimento do mês, considerando o valor do dividendo juntamente com a valorização da cota.
Investimentos do fundo
O HABT11 encerrou o mês de junho com 74% do seu PL alocado em CRIs com taxa média de 11,20% a.a. + inflação, distribuídos em 31 operações distintas, 5% do PL alocado em FIIs e 21% em caixa.
Desta forma, os investimentos do mês de junho foram:
- R$3,5 milhões na Oferta 476 do FII Valora CRI Índice de Preço (VGIP11) ao preço de R$98,96;
- CRI Chateau du Golden Laghetto – R$ 12,2 milhões com taxa de 12,00% a.a. + IPCA, operação lastreada na cessão de recebíveis de multipropriedade em Gramado – RS.
- CRI Cumaru SP Golf – R$ 7,70 milhões com taxa de 11,00% a.a. + IPCA, operação que tem como garantia a cessão fiduciária dos recebíveis do Cumaru SP Golf, empreendimento de incorporação vertical em São Paulo – SP.
- CRI Porto Poxim – R$ 3 milhões com taxa de 12,00% a.a. + IPCA, operação lastreada nos recebíveis do Porto Poxim Residencial, loteamento em São Cristóvão – SE.
- CRI Ipioca Beach Residence – R$ 14 milhões com taxa de 12,00% a.a. + IPCA, operação lastreada na cessão de recebíveis de multipropriedade na praia de Ipioca, em Maceió – AL.
Também, o fundo recebeu os pré-pagamentos de duas operações: CRI Gramado Buona Vitta (R$21,87 milhões – aproximadamente 4,08% do PL do Fundo) e CRI Carvalho Loteamentos (R$ 4,25MM – aproximadamente 0,79% do PL do Fundo), ambas com prêmios de pré-pagamento de 2%.
A gestão destacou que o foco do fundo permanece em investimentos de longo prazo, porém a equipe gestora tem acompanhado algumas oportunidades de negociação no mercado secundário para identificação de eventuais oportunidades de curto e médio prazo.
Abaixo, observe o perfil do portfólio do fundo:
Conheça o HABT11
O Habitat Recebíveis Pulverizados é um fundo de investimento imobiliário que tem como objetivo a aquisição de ativos financeiros de natureza imobiliária, com preponderância em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) lastreados em carteiras de recebíveis pulverizados.
Além disso, o fundo possui patrimônio líquido de R$536 milhões e tem cerca de 5.412.107 de cotas emitidas.
Por fim, para quem deseja investir no HABT11, o valor patrimonial de sua cota é de R$99,12, sendo sua taxa de administração de 1,30%a.a sobre patrimônio líquido.
