O Kilima Fi Em Cotas Fdo Imob Suno 30 (KISU11) informou ao mercado por meio de fato relevante nesta quarta-feira (17) que seu administrador BRL Trust Distribuidora De Títulos e Valores Mobiliários S.A. aprovou a realização de uma 2ª emissão de cotas ou distribuição pública primária de cotas do fundo, em conformidade com os termos do ICVM 472.

A administradora do fundo informou que o montante inicial da oferta é de R$ 250 milhões. Vale ressaltar que este valor não considera as novas cotas do lote adicional, nem a Taxa de distribuição primária que deve ser definida em uma data futura.

Este valor pode ser aumentado para até R$ 300 milhões, com a possibilidade de lote adicional que acrescente nessa oferta inicial até 20%, seguindo os termos da ICVM 400. Um eventual lote adicional teria como objetivo atender a uma demanda em excesso que poderia ocorrer.

O valor patrimonial das cotas que estiverem até um dia útil antes da publicação do anúncio de início da oferta será equivalente ao preço de emissão de novas cotas. É importante registrar que esse valor poderá ser reajustado em até 7,5%, conforme critérios do próprio administrador do fundo para incluir a taxa de distribuição primária ainda não considerada.

A partir da fixação do preço de emissão, será determinada a quantidade exata das novas cotas emitidas. Esse número poderá também aumentar ou diminuir, dependendo da possibilidade do lote adicional ou da própria distribuição parcial.

Referente à essa distribuição parcial, esta deve seguir conforme os termos da ICVM 400. Neste caso específico, os termos exigem que a distribuição seja subscrita e integralizada no montante mínimo de R$ milhões e de acordo com o prazo de colocação da oferta. Caso o contrário, será cancelada. Essa distribuição poderá diminuir o montante inicial da oferta e a quantidade de contas emitidas.

Os recursos captados pelo fundo KISU11 terão como destino a aquisição de recursos alvos, e o período de distribuição dessas novas cotas tem prazo máximo de até 6 meses para ocorrer a partir do início da oferta ou então até a divulgação realizada pelo fundo sobre o encerramento dela.

Saiba mais sobre o KISU11

O KISU11 é um fundo de investimento imobiliário que se constituiu em outubro de 2020, pertencente ao segmento Fundo de Fundos. Ele tem como objetivo seguir conforme a carteira teórica do índice SUNO 30 FII.

Com mais de 11 mil cotistas, o KISU11 apresentou uma valorização de aproximadamente 13% desde seu IPO, que se iniciou em R$ 100,00 por cota no dia 11 de janeiro de 2021. Na data de hoje (18), apresentou alta de 0,94%, fechando o dia em R$113,05.

Sobre a liquidez KISU11, apontou-se uma média pouco mais de R$ 2,16 milhões diários nos últimos 30 dias, e apresenta um valor atual de mercado de aproximadamente R$ 86,34 milhões. O valor patrimonial do fundo é cerca de R$ 75,73 milhões, o que sugere uma relação de Valor sobre Valor Patrimonial (V/VPA) de 1,14.